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公募打新科创板成绩:49只基金全中 14家公司获配市值超2亿

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2019-07-14 19:23:52 来源:中国基金报 作者:方丽

目前约有108家基金公司(包括具有公募资格的券商资管)参与了科创板网下打新,涉及产品约1540只,合计获配总市值近百亿;49只公募产品14家全部打中,赢得“大满贯”。

  下周,科创板即将正式开板,打新如火如荼。目前,已有14家科创板公司公布了网下配售结果,公募基金打新成绩喜人。

  中国基金报记者统计,目前约有108家基金公司(包括具有公募资格的券商资管)参与了科创板网下打新,涉及产品约1540只,合计获配总市值近百亿;49只公募产品14家全部打中,赢得“大满贯”。

  公募108家公司参与

  最高获配超5亿元

  已经公布网下配售结果的14家科创板公司包括华兴源创(行情688001,诊股)、天准科技(行情688003,诊股)、睿创微纳(行情688002,诊股)、杭可科技(行情688006,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、铂力特(行情688333,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、乐鑫科技(行情688018,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、新光光电(行情688011,诊股)、福光股份(行情688010,诊股)、中国通号(行情688009,诊股)、光峰科技(行情688007,诊股)和容百科技(行情688005,诊股)。中国基金报记者整理了机构投资者获配数据,结合基金公司旗下产品,计算出公募基金获配情况(统计范围为14家已公布网下配售结果中的A类投资者、剔除基金公司管理的养老和社保产品的公募基金参与科创板打新情况)。

  截至7月12日,共有108家公募机构出现在科创板网下投资者初步配售明细中,这也意味着基金行业几乎是全员出动参与科创板打新;公募基金合计获配总市值达到94.17亿元。

  其中,获配市值最高的是富国基金,共动用了旗下54只基金参与科创板打新,获配市值高达5.43亿元。同样总获配市值超过5亿元的还有鹏华和南方两家基金公司,分别获配5.13亿元和5.03亿元市值。

  整体来看,获配市值较高的多为大型基金公司以及权益投资实力较强的基金公司,国泰、博时、汇添富、嘉实、东证资管、易方达交银施罗德、中银、融通、华安、上投摩根等公司获配市值都在2亿元以上。

  从基金公司旗下基金参与科创板新股情况看,南方基金旗下基金获得配售最多,有71只产品打中新股,鹏华、华夏、国泰、富国、嘉实、广发、易方达、中印、华安、汇添富等基金公司旗下也有超过40只基金打新成功。

  基金等A类投资者科创板网下配售比例或可达到A股中签率的6倍,如此强大的吸引力之下,公募基金可以说是行业总动员,可以参与网下配售的产品全员出动,打中的新股数量和获配市值都比较大。

  

  超过1500只基金打中

  49只基金全部“中签”

  

  统计显示,有约1540只公募产品参与科创板打新并获得配售,其中49只基金“打中”全部14只新股。

  具体来看,天弘中证500指数型发起式、泰康弘实3个月定开混合、富兰克林国海弹性市值混合、大成创新成长混合、大成策略回报、泰康新机遇灵活配置、大成精选增值混合、富兰克林国海焦点驱动等49只基金打中14只新股。

  这49只基金中,天弘、泰康资管、诺安、大成等公司旗下产品居多,天弘基金旗下有7只基金全部打中14只新股。

  此外,打中13家、12家、11家、10家的公募基金数量分别为153只、170只、204只、188只。

  从获配市值来看,有24只产品获配金额超过1000万。

  不少公募基金表示,科创板进度比预期更快,现阶段对于科创板打新从策略是“逢新必打”。

  也有基金经理表示,科创板报价非常市场化,根据上市公司基本面定价,还要剔除“报价最高10%”,因此报价难度很高,要非常仔细研究公司财务数据、上下游情况、核心业务空间,还要和同类公司做对比来定价。“科创板打新难度比较大,不少公司都属于新兴领域,在A股中没有对标公司,更考验基金经理的研究功底。”

  多位基金经理表示,首次参与科创板打新受到不少挑战。首先,科创板估值体系与主板存在差异,科创板企业大多处于初创期,利润较少甚至为负,常规的PE估值方法参考作用有限,会更多使用PS估值以及DCF估值方法;其次,科创板企业上市后前5个交易日内不设涨跌停板,交易各方博弈程度更高。

  就质地而言,科创板上市公司整体情况较为亮眼。第一,科创板首批拟上市公司2018年度盈利均为正;第二,和创业板首批上市公司相比,科创板首批拟上市公司的盈利和研发能力突出,近3年收入的年化增速均值为47%,毛利率均值为50%,研发投入比均值为12%,而创业板首批上市公司的同类数据分别为55%、43%和5%。

  博时科创主题3年封闭灵活运作混合基金经理曾鹏表示,“科创板的推出,在多维度上对基金投研提出了更高要求。深度上,需要洞悉企业财务数字背后的真实情况,从技术能力、商业模式、产品和渠道能力多方面研究和评估企业潜在价值。广度上,需要广泛接触新概念和新技术,改进传统的投研框架,加大跨行业投研能力建设。速度上,需要积极拥抱大数据人工智能技术,积极挖掘投资线索、提升投研效率并最终转化为基金的投资回报。”

  招商基金投资支持与创新部总监姚飞军介绍,部分科技创新企业在业绩企业估值和市场前景方面相对传统公司有很大差异,招商基金专门成立了创新企业发行证券上市及创新企业定价小组,制定了定价工作要求及流程指引。投研团队已对上报材料的公司进行了详细研究,覆盖上报公司总量的95%,从基本面、交易面、定价结果,以及上市进展、内部研究进展、调研情况等进行全方位研究和监控。

  借道规模适中打新基金

  分享科创板发行盛宴

  近期上演科创板打新盛宴,首批25家企业集中网上申购,投资者热情高涨。普通投资者也普遍存在疑问,是直接参与打新还是借道理财产品参与?多位分析人士认为,普通投资者最好是借道公募基金参与,“打新+固收”模式的稳健品种值得关注,但也要注意风险。

  宜借道基金参与

  对于个人投资者来说,参与科创板打新主要是两种方式,一是借道基金、银行理财等产品间接参与;二是直接参与,不过需要满足两大条件:前20个交易日的账户日均资产不低于50万元,具备两年以上的证券交易经验。不少理财专家认为,借道基金参与更适合普通投资者。

  “对于普通投资者来说,最好是通过公募基金参与打新,因为科创板新股分配,更倾向于公募基金。”好买基金分析师曾令华表示。

  而格上财富研究员张婷表示,对于资金量较大的客户,比如3000万以上的,可以和私募基金合作成立产品,参与网下打新,收益应该会比较可观;而对于资金量较少的投资者而言,直接参与网上打新中签的几率很低,竞争激烈,但可以进行尝试;另外也可以通过参与公募基金投资,间接享受打新的收益,但不要对打新收益抱有太高的预期,一般而言,基金规模越大,打新的收益会越低,不宜选择规模过大的基金。

  上海证券基金研究中心分析师姚慧也表示,受制于科创板股票个人投资者要求,普通投资者可以打新基金分得科创板打新一杯羹。

  借道公募打新基金 规模3到5亿较合适

  因为在参与科创板网下打新时,作为A类账户的公募基金具备优势。据测算,包括基金在内的A类账户的打新中签率约为C类账户的5倍。因此,借道公募基金参与打新是普通投资者的一个重要选择,值得注意的是,过大规模的基金,打新收益会被摊薄,因此尽量选择3~5亿规模的基金。

  据悉,目前市场上规模较小且能参与科创板打新的基金正受到热捧。“6000万元股票底仓+固定收益+科创板打新”成为不少打新基金的主流策略,往往这类产品底仓多配置以上证50成分股为主的大蓝筹股,也是采取低波动高分红策略,而固定收益方面重点配置AA+以上评级债券短融等。

  据一位业内人士表示,选择这类产品,第一投资者可以根据过往情况,考察参与打新的频率和力度,对于频率较多的基金经理旗下产品可以重点关注。尤其值得一提的是,获配频率显示出基金公司的报价能力。最好选择在打新股上投资能力强的公司旗下品种。

  第二,最好选择仓位较低的品种,尤其是可以最低仓位为零的灵活配置型基金。有些股票型基金存在股票仓位的最低限制,一旦遇上震荡行情,即便能获得打新收益,也很快会被市场波动侵蚀。

  第三,最好选择规模适合的产品,并且最好选择会通过暂停大额申购来控制规模的基金。规模过大,很容易稀释打新收益。而且参与这类基金进出的成本仍然比较大。注意基金有短期惩罚性赎回费,不要频繁申赎。

  曾令华表示,此前做过测算,最好选择规模在3到5亿左右的基金产品

关键词阅读:公募打新科创板

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