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浮动费率基金审批重新开闸 5只基金“超速”发行周四开卖

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2019-11-26 03:10:08 来源: 作者:王明山

浮动费率基金审批重新开闸的热度尚未消散,5只浮动费率基金已经做好了发行准备,足以凸显相关基金公司对旗下新基金产品的重视。“固定管理费+业绩报酬”的收费模式成为这批基金收费的“标配”模式,在0.8%的固定费率基础上,如果基金的年化收益率超过8%,则将对超过8%的部分再收取20%的业绩报酬。

  浮动费率基金审批重新开闸的热度尚未消散,5只浮动费率基金已经做好了发行准备,足以凸显相关基金公司对旗下新基金产品的重视。《证券日报》记者获悉,11月21日6家基金公司获得旗下浮动费率基金的批文后,有5只基金已经将发售时间定在11月28日(本周四),基金发售的准备工作已接近尾声。

  “固定管理费+业绩报酬”的收费模式成为这批基金收费的“标配”模式,在0.8%的固定费率基础上,如果基金的年化收益率超过8%,则将对超过8%的部分再收取20%的业绩报酬。记者了解到,这种收费模式此前在私募基金和公募专户中运用较多,较低的固定费率能够有效降低持有人的申购费用,业绩报酬的激励也能够激励基金管理人做出更高的超额收益。

  5只浮动管理费率基金

  获批后迅速排期发行

  11月21日下午,公募圈传来浮动管理费率基金重新获批的消息。随后,华泰柏瑞基金华安基金富国基金国泰基金中欧基金兴全基金等6家公司先后发声拿到了浮动费率基金批文,此6家基金公司全部是总部在上海的基金公司。有知情人士对《证券日报》记者透露,监管层共给了12家基金公司浮动管理费率基金试点的机会,分两批发行产品。

  具体来看,此批浮动管理费率基金分别是华泰柏瑞景气回报一年期混合、华安汇智精选两年期混合、富国阿尔法两年期混合、国泰研究精选两年期混合、中欧启航三年期混合和兴全社会价值三年期混合。清一色的权益基金、清一色的封闭期运作,也符合近年来公募基金大力发展权益基金、践行长期投资的理念。

  11月21日拿到相关批文后,相关基金公司也是迅速铺开基金发行工作。截至11月25日记者发稿时,已经有5家基金公司发布了相关产品的基金招募说明书、基金合同及基金托管协议,5只基金产品的发售起始时间均是11月28日(本周四),相关产品均设置了30亿元的募集上限,5家基金公司将在同一起点展开竞技。

  事实上,5家基金公司旗下产品“撞车”在同一天发行,似乎是有最早发行时间的相关指引:11月22日,拿到批文后仅一天,富国基金、国泰基金和华泰柏瑞基金快速公布了旗下浮动管理费率基金的发行计划;11月23日,华安基金发布华安汇智精选两年混合的招募说明书及份额发售公告;11月25日,中欧启航三年期混合的相关发行公告姗姗来迟。

  截至11月25日记者发稿时,兴全基金还尚未发布兴全社会价值三年期混合的相关发售公告。《证券日报》记者从知情人士处得知,兴全社会价值三年期混合的发行时间将在12月中下旬开展,届时另外5只浮动管理费率基金的募集应该已经结束或进入收尾工作。

  封闭运作+浮动管理费率

  进一步优化持“基”体验

  从6只浮动管理费率基金的名称中不难发现,此次获批的基金均是采用了封闭式运作的设计方案,其中,华泰柏瑞基金获批的产品是一年持有期的,华安基金、富国基金和国泰基金获批的产品是两年持有期的,中欧基金和兴全基金获批的产品持有期为三年。

  《证券日报》记者翻阅相关公告发现,与公募市场上此前封闭运作的基金产品不同,这批浮动管理费基金每个工作日开放申购,但设有不同持有期,投资者只有在规定的持有期届满才可以赎回基金份额,持有人在到达完整的持有期后赎回,将不再收取额外的赎回费用,只在认购之初按照“固定管理费+业绩报酬”的收费模式收取费用。

  固定持有期限的产品成为近年来公募基金市场上的新品,但在产品数量上相对有限,像这6只新产品这样的权益基金产品更是少见。随着长期投资理念逐渐在公募行业深入,采用封闭运作可以在一定程度上避免投资者盲目追涨杀跌,固定持有期限的设计可以保证基民的持“基”期限,改变投资者短期非理性申赎的行为,改善持有人的盈利体验。

  相比而言,0.8%的固定费率水平,远低于普通权益基金的1.5%的管理费率水平,有效降低了持有人的申购费用;除此之外,“业绩报酬”的产品设计理念也势必将对基金公司的投资管理作出更好的正向激励。

  不过,需要提醒投资者的是,同样作为权益基金,此6只浮动管理费率基金也同样具备“高收益高风险”的产品特征,基金管理人在追求高收益的同时也面临着高风险,在追求“业绩报酬”的激励下也有可能做出较为激进的持仓操作。投资者在选购基金产品时应根据个人的风险偏好进行挑选,切勿盲目跟风。

关键词阅读:浮动费率基金 基金 公募

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