128彩票

金融界128彩票 > 基金频道 > 基金动态 > 正文

全球悲观情绪笼罩 巴菲特亏了800多亿……

手机看热销基金排行0评论
2020-03-19 09:45:35 来源:ETF和LOF圈 作者:圈小吴+圈小罗

  今天A股三大指数集体冲高回落,沪指下跌了1.83%,目前距离2700点关口仅一步之遥。从点位上来看,目前沪指来到了一个关键的支撑位,2019年8月以来沪指曾两次跌至该点位,都能够触底反弹。这次让我们拭目以待吧。

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  沪指日K线,图片来自于WIND

  看到一个数据,和大家分享一下。3月17日知名美股网站GuruFocus公布了一个测算数据,2月19日以来,“股神”巴菲特的股票投资组合已经损失约802亿美元,跌幅为32%。其中,巴菲特在前三大持仓公司苹果、美国银行和可口可乐中持有的市值分别蒸发199.5亿美元、132亿美元和58亿美元。

  3月2日的前一周,他增持了达美航空。3月3日,增持了梅隆银行。不过目前巴菲特还有高达1300亿美元的现金储备,依然可以分批入场,买买买。

  回看今天的盘面,今天A股市场的午后跳水多少受到外围盘面的影响,整个亚太市场,无论是日经、韩国还是恒生,均在今日午后出现了跳水,步调一致。而从北上资金日内变化情况来看,也是自下午呈现加速流出的态势。

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  今日港股通流向变化图,数据来自于WIND

  事实上,目前困扰全球金融市场的一大问题,就是全球短期流动性的紧张。无论是美国十年期国债收益率从3月9日0.54%的低点飙升至1.02%、伦敦金现从3月9日1700美元的价格暴跌至目前不到1500美元,还是美元指数从3月9日95.06的低点飙升至99.6元,所反映的是同一个信号:目前全球短期流动性压力非常大,金融市场抛售所有资产(哪怕是避险的美债和黄金资产)。

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  美国十年期国债收益率,图片来自于WIND

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  美元指数K线图,图片来自于WIND

  在疫情的催化下,全球资本市场基本开启了股、债、金三杀的模式,这其中具体的表现有三点:一是避险资产不再避险,以COMEX黄金为例,近8个交易日已经回调了10%,作为波动率较低的资产,如此快速的回调在历史上也实属罕见,这轮快速回调原因主要在于股票市场暴跌引发的流动性危机导致黄金卖盘压力加大,此外叠加通缩预期以及黄金资产本身杠杆较大,短时间的暴跌使得黄金期货头寸暴露的风险更大,进一步加大黄金价格的波动。

  二是美债10Y利率从0.72%飙升36bp至1.08%,目前流动性压力仍然非常大,金融市场依然在抛售美债囤积美元

  三是VIX波动率指数现在仍在不断续创新高,即使经过昨天美股的上涨,VIX向上攀升的态势依旧没有减缓,截止昨天VIX波动率高点已经达到84.83,距离2008年金融危机的历史高点89.53仅一步之遥。大家这两天也可密切关注VIX的走势,这一指数如不企稳,短期寻底过程预计还会继续。

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  图片来自Wind

  全球流动性紧张传导至A股的途径即是北上资金的流出。中金公司指出,正是海外机构面临赎回的压力导致了资金持续流出A股。截止今日,北上资金已经从高点累计流出近1000亿元人民币。此前据中金公司估算,海外机构权益类基金净资产规模主动与被动合计可能在10万亿-15万亿美元的水平,中国市场配置综合占比可能在4-5个点,在本轮资金波动可能小于2008年的基准情形下,预计北上资金净流出的累计规模可能会达到800亿-1000亿元。从这个维度来看,北上资金的净流出正逐步进入尾声阶段。

  巴菲特亏了800多亿……巴菲特亏了800多亿……

  近期北上资金流向情况,数据来自于WIND

  北上资金的流出大多基于海外流动性紧张,对应地,若海外流动性能够得到有效地缓解,人们重新购买风险资产,曾经流出的北上资金又会重新杀回来,为A股市场提供强有力的资金支持。因此,站在当前时点,定投、网格、分批买入等方式或许是值得考虑的一个选项。

  那么,该布局什么品种呢?

  来看看今天就促进消费回补和潜力释放有关情况的发布会上都说了啥。会上,发改委表示:“新型消费成为我国经济发展的新动能,下一步围绕培育发展新消费方面,将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。”在昨天的推文中,我们也强调,自2.21日政治局会议以来,定调“新基建”、加快经济转型的决心愈发坚定,因此,从配置的角度来看,“新基建”的代表——半导体50ETF(512760)、通信ETF(515880)和计算机ETF(512720)都值得关注。

  除了“新基建”,发改委在会上再提消费,强调稳定和扩大居民消费,促进消费回补和潜力释放是有效对冲疫情影响、提振经济的关键举措,目前集中精力扩大国内消费、培育强大国内市场正当其时,并透露目前已围绕着促进居民愿消费、敢消费、能消费总共出台六个方面十九条政策措施。近期,消费板块的食品指基(160222)、家电ETF(159996)都值得小伙伴们关注。

  最后,让我们再回到全球流动性紧张这一核心问题。美联储着急慌忙赶在周一祭出“零利率+QE4”的王炸组合,还在银行紧急贷款贴现率、贷款期限上做了调整,表明美联储已经预见到了流动性紧张问题的严重性。而在昨夜,美联储又祭出大杀器,重启2008年金融危机时采用过的“商业票据融资工具”(CPFF),旨在直接入场购买评级较高的公司商业票据,为企业提供资金支持,疏通了货币到信用的传导,缓解了通缩担忧。

  而今晚,又是美联储的议息夜,小伙伴们可以着重关注一下美联储后续又有何新的动作。指标上,小伙伴们可以关注一下美国十年期国债利率和美元指数的变动情况。若后续短期流动性缓解,实际利率下行,小伙伴们则可以重点关注一下黄金基金(518800)。

关键词阅读:巴菲特

责任编辑:赵静怡
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行
全中彩票 彩娃彩票 欢乐生肖官方网站 福建快3 虎扑体育