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MSCI中国A股国际通交易A(005788)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0082
-0.70%
1.1700 2019-11-15
-- 最新估值
1.1700 累计净值

近3月:4.84% 近1年:23.11% 成立日期:2018-06-08

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.14亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.1700 1.1700 -0.70%
2019-11-14 1.1782 1.1782 0.10%
2019-11-13 1.1770 1.1770 -0.08%
2019-11-12 1.1779 1.1779 0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --128彩票)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, MSCI国际通指数跌0.06%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.19% -1.59% 4.84% 7.59% 23.11% 30.23% 17.00%
同类平均 -2.07% -1.54% 4.56% 4.37% 15.66% 18.29% 15.88%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 209/444 224/425 176/391 118/354 50/310 117/449 145/449
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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