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新华泛资源优势混合(519091)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-07-13 管理人:新华基金... 基金经理:栾超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 580,631,973.92 719,817,317.99 632,637,894.87 630,040,093.89
股票市值(元) 241,461,991.36 525,446,774.92 258,184,295.85 319,173,128.76
股票投资占总资产比例(%) 40.95 63.53 39.30 50.29
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,318,919.05 1,712,408.58 28,809,801.92 87,055,678.40
其他资产占总资产比例(%) 1.41 0.21 4.39 13.72
债券市值(不含国债)(元) 64,506,000.00 66,700,000.00 65,376,000.00 62,754,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 10.94 8.06 9.95 9.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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