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加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 150012 国联安双禧A中证100指数 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.150000000   
2 150013 国联安双禧B中证100指数 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.526814100   
3 162509 国联安双禧中证100指数分级 2019-04-17 份额折算(ETF) 1.376088460   
4 502049 易方达上证50A 2019-04-16 份额折算(ETF) 1.055603153   
5 502048 易方达上证50指数分级 2019-04-16 份额折算(ETF) 1.029429000   
6 160222 128彩票国泰国证食品饮料行业指数分级 2019-04-12 份额折算(ETF) 1.550600000   
7 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2019-04-12 份额折算(ETF) 1.014800000   
8 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2019-04-12 份额折算(ETF) 2.086400000   
9 000675 中海惠祥分级债券A 2019-04-11 份额折算(ETF) 1.015000000   
10 002688 红塔红土长益A 2019-04-10 份额折算(ETF) 1.017663675   
11 002689 红塔红土长益C 2019-04-10 份额折算(ETF) 1.016583032   
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 2019-04-09 份额折算(ETF) 1.527662533 128彩票  
13 150317 交银互联网金融A 2019-04-09 份额折算(ETF) 1.013586678 128彩票  
14 150318 交银互联网金融B 2019-04-09 份额折算(ETF) 2.041738389   
15 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2019-04-04 份额折算(ETF) 1.004992340   
16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.121000000   
17 150229 鹏华酒分级A 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.018369863   
18 150230 鹏华酒分级B 2019-04-02 份额折算(ETF) 2.119317052   
19 150305 国寿养老A 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.013000000   
20 150306 国寿养老B 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.229000000   
21 160632 鹏华酒分级 2019-04-02 份额折算(ETF) 1.568843457   
22 150032 嘉实多利优先 2019-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
23 160718 嘉实多利分级债券 2019-03-29 份额折算(ETF) 1.041631265   
24 150171 申万证券A 2019-03-18 份额折算(ETF) 1.018599945   
25 163113 申万证券 2019-03-18 份额折算(ETF) 1.009596474   
26 150049 南方消费收益 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.583000000   
27 150050 南方消费进取 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.583000000   
28 160127 南方新兴消费增长分级股票 2019-03-15 份额折算(ETF) 0.815000000   
29 150235 鹏华证券A 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.026753424   
30 150236 鹏华证券B 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.816266130   
31 160633 鹏华证券分级 2019-03-12 份额折算(ETF) 1.421509777   
32 040045 华安添鑫中短债A 2019-03-12 份额折算(ETF) 0.912529500   
33 502053 长盛中证证券公司分级 2019-03-11 份额折算(ETF) 1.571726000   
34 502055 长盛中证全指证券公司B 2019-03-11 份额折算(ETF) 2.143453000   
35 000277 博时双月薪定期支付债券 2019-03-07 份额折算(ETF) 1.011845370   
36 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-03-05 份额折算(ETF) 1.004153180 128彩票  
37 150344 融通证券分级B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.177223664   
38 150224 富国证券B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.197281382   
39 150223 富国证券A 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.011883476 128彩票  
40 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2019-02-28 份额折算(ETF) 2.175386482   
41 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.604582429   
42 161629 融通证券分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.588611832   
43 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2019-02-28 份额折算(ETF) 1.587693241   
44 163113 申万证券 2019-02-27 份额折算(ETF) 1.618419758   
45 150172 申万证券B 2019-02-27 份额折算(ETF) 2.236839516 128彩票  
46 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 2019-02-22 份额折算(ETF) 0.870528060   
47 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 2019-02-22 份额折算(ETF) 0.010000000   
48 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2019-02-21 份额折算(ETF) 1.084286528   
49 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2019-02-21 份额折算(ETF) 1.088813570   
50 000189 易方达保本一号混合 2019-02-20 份额折算(ETF) 1.033927978   
51 000429 易方达聚盈A 2019-02-13 份额折算(ETF) 1.008726027   
52 165511 信诚中证500指数分级 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.020739484   
53 000246 博时月月薪定期支付债券 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.011370890   
54 150028 信诚中证500指数分级A 2019-02-12 份额折算(ETF) 1.046871233   
55 510850 工银瑞信上证50ETF 2019-01-29 份额折算(ETF) 0.417071340   
56 511020 128彩票平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2019-01-26 份额折算(ETF) 0.010000001   
57 004827 平安中短债债券A 2019-01-25 份额折算(ETF) 0.984251065   
58 004828 平安中短债债券C 2019-01-25 份额折算(ETF) 0.978236084   
59 160415 华安量化多因子(LOF) 2019-01-24 份额折算(ETF) 0.685569884 128彩票  
60 000317 中海惠利A 2019-01-24 份额折算(ETF) 1.015300000   
61 000769 长城久盈纯债分级债券A 2019-01-24 份额折算(ETF) 1.005315200   
62 000770 长城久盈纯债分级债券B 2019-01-24 份额折算(ETF) 0.998459120   
63 159919 嘉实沪深300ETF 2019-01-14 份额折算(ETF) 1.110680861 128彩票  
64 000092 信诚新双盈分级债券A 2019-01-11 份额折算(ETF) 1.011890411   
65 000277 博时双月薪定期支付债券 2019-01-08 份额折算(ETF) 1.013774380   
66 161022 富国创业板指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011919658   
67 160626 鹏华信息分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028720486   
68 160625 鹏华证券保险分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.025246068   
69 164402 前海开源中航军工 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.035863399 128彩票  
70 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.041238549   
71 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.034859000   
72 164401 前海开源健康分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044196374   
73 164818 工银中证传媒指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.018249532   
74 164304 新华中证环保产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005858238   
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026905826   
76 160628 鹏华中证800地产指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026589203   
77 161223 国投创业成长指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005851064   
78 160224 国泰深证TMT50指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.032561574   
79 164508 国富中证100指数增强分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031446540   
80 164905 交银国证新能源指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.014342887   
81 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.020988316   
82 164819 工银中证环保产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.037303841   
83 164820 128彩票工银中证高铁产业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005468788   
84 164821 工银中证新能源指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.038703113   
85 164907 128彩票交银中证互联网金融指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.005661839   
86 165312 建信央视50 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.043078422   
87 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016224231   
88 160620 鹏华资源分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026848394   
89 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.007239220   
90 163209 诺安中证创业成长指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.034224502   
91 164809 工银中证500指数 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023102088   
92 162714 广发深证100指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031293407   
93 160417 华安沪深300指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023809829   
94 165707 诺德S300 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.035211267   
95 162907 泰信基本面400分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016208113 128彩票  
96 165310 建信双利分级股票 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.016453391   
97 161818 银华消费分级混合 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.014038894   
98 162216 泰达中证500 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.027724120   
99 161819 银华资源 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.024951325   
100 160808 长盛同瑞中证200分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028715205   
101 160217 国泰信用互利分级债券 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.019301471   
102 161816 银华中证等权90指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.031402069   
103 161812 银华深证100指数分级 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.032279251   
104 150325 工银高铁A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011301797   
105 150327 工银新能源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.054997124   
106 150317 交银互联网金融A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011357650   
107 150323 工银环保A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049576805   
108 150030 银华金利 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049992095 128彩票  
109 150036 建信稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.050018310   
110 150047 银华消费分级混合A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055032467   
111 150053 泰达稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985347 128彩票  
112 150064 长盛同瑞A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049964456   
113 150083 128彩票广发深证100指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985611   
114 150059 银华金瑞 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.050027407   
115 150066 国泰互利A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.030000000   
116 150055 工银500A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049998696   
117 150073 诺安稳健 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049967773 128彩票  
118 150104 华安沪深300指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049985645   
119 150100 鹏华资源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044997908   
120 150094 泰信基本面400A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.026257143   
121 150092 诺德300A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000 128彩票  
122 150117 国泰房地产A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.028200958 128彩票  
123 150123 建信央视50A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.059981632   
124 150152 富国创业板A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.019715115   
125 150018 银华稳进 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044997277   
126 150179 鹏华信息分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044976282   
127 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044998950   
128 150177 鹏华证券保险分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044988493   
129 150190 新华中证环保产业指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011798491   
130 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055000890   
131 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.044988931   
132 150213 国投创业成长A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.011000000   
133 150215 国泰TMT50A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.045000096   
134 150135 国富中证100指数增强分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049999999 128彩票  
135 150217 交银新能源A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.023923936   
136 150196 有色A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.055003977   
137 150221 前海开源中航军工A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.058385614   
138 502001 西部利得中证500等权重A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.049986754   
139 150219 前海开源健康分级A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.060018676   
140 150247 工银中证传媒A 2019-01-04 份额折算(ETF) 1.029232101 128彩票  
141 002688 红塔红土长益A 2019-01-03 份额折算(ETF) 1.017276527   
142 002689 红塔红土长益C 2019-01-03 份额折算(ETF) 1.016160723   
143 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2018-12-28 份额折算(ETF) 1.079480741   
144 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2018-12-24 份额折算(ETF) 0.645456221   
145 150130 国泰医药A 2018-12-24 份额折算(ETF) 1.053041096   
146 150131 国泰医药B 2018-12-24 份额折算(ETF) 0.237871346   
147 000053 鹏华实业债纯债债券 2018-12-20 份额折算(ETF) 1.453999890   
148 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.055301896   
149 150303 华安创业板50A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.019733409   
150 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045237088   
151 502057 广发中证医疗指数A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.055303301   
152 150145 招商300高贝塔A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.042192118   
153 150251 招商中证煤炭A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045244924   
154 150249 招商中证银行A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045248458   
155 502021 国金上证50A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.050274134   
156 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.009641255   
157 150299 华安中证银行A份额 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.054985650   
158 150269 招商中证白酒A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045245752   
159 150271 招商国证生物医药A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045244932   
160 150200 券商A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.037973329   
161 150207 招商300地产A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.020342523   
162 150188 招商可转债分级债券A 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.045255577   
163 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.028721659   
164 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.009781940   
165 161720 128彩票招商中证全指证券公司指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.022474745   
166 161719 招商可转债分级债券 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.036204461   
167 161723 招商中证银行指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.024661248   
168 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.027884213   
169 502020 国金上证50 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.029996000   
170 161725 招商中证白酒指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.025470475   
171 502036 大成中证互联网金融指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.040132000 128彩票  
172 502056 广发中证医疗指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.031934000   
173 160420 华安创业板50指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.011483030   
174 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.021138826   
175 161726 招商国证生物医药指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.026693175   
176 160418 华安中证银行指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.035330258   
177 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2018-12-19 份额折算(ETF) 1.004095875   
178 168203 中融钢铁 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.001972805   
179 168204 中融煤炭 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.017515623 128彩票  
180 162413 华宝中证1000指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.033941008 128彩票  
181 168205 中融银行 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.034607329   
182 161629 融通证券分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.004052948 128彩票  
183 161628 融通军工分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.039094340   
184 167503 安信一带一路分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.011049778   
185 168201 中融一带一路 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030560807   
186 162412 华宝中证医疗指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.034705558   
187 161029 富国中证银行指数 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.023994788   
188 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.009587164   
189 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.004319892   
190 161025 富国移动互联网 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030436894   
191 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.012903187   
192 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.031034581   
193 165520 信诚中证800有色指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.030239318   
194 165519 信诚中证800医药指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.031849636   
195 161024 富国中证军工指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.003838888 128彩票  
196 165521 信诚中证800金融指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.026874740   
197 150150 信诚中证800有色指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046870942   
198 150157 信诚中证800金融指数A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046869547   
199 150181 富国中证军工指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.007624033   
200 150194 富国移动互联网A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044863982 128彩票  
201 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.021832192   
202 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044876004   
203 150263 华宝中证1000A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.047449528 128彩票  
204 150275 安信一带一路A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.021657565   
205 150289 中融煤炭A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.029671465   
206 150287 中融钢铁A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.003618125   
207 150261 华宝医疗A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054834782   
208 150265 中融一带一路A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054826089   
209 150241 富国银行A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.044870254   
210 150211 富国新能源汽车A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.017525336 128彩票  
211 150223 富国证券A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.010108547   
212 150148 信诚中证800医药指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.046882665   
213 150051 信诚沪深300指数分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.040059887   
214 150305 国寿养老A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.014303155   
215 150343 融通证券分级A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.009492005   
216 150335 融通军工A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.056217662   
217 150291 中融银行A 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.054818009   
218 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.007665142   
219 165515 信诚沪深300指数分级 2018-12-18 份额折算(ETF) 1.027288751 128彩票  
220 002815 招商招益两年债券A 2018-12-15 份额折算(ETF) 1.087000000   
221 002816 招商招益两年债券C 2018-12-15 份额折算(ETF) 1.080000000   
222 150309 信诚信息安全A 2018-12-07 份额折算(ETF) 1.007024785   
223 150311 信诚智能家居A 2018-12-07 份额折算(ETF) 1.010480202   
224 165524 信诚中证智能家居指数分级 2018-12-07 份额折算(ETF) 1.005539219   
225 165523 信诚中证信息安全指数分级 2018-12-07 份额折算(ETF) 1.003544291 128彩票  
226 161032 富国中证煤炭指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.037908266   
227 161030 富国中证体育产业指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.004963288   
228 161031 富国中证工业4.0指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.005236685   
229 160517 博时银行分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.026870678   
230 160135 南方中证高铁产业指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.037388242   
231 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.031556450   
232 160637 鹏华创业板分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.006692894   
233 161811 银华沪深300指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.032063544 128彩票  
234 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.025117680   
235 165809 东吴转债 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.032976071   
236 161826 银华中证转债指数增强分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.033078851   
237 160629 鹏华传媒分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.010086214   
238 160630 鹏华中证国防指数分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.031827298   
239 160516 博时证保分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.025949566 128彩票  
240 150321 富国煤炭A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.065353851   
241 150307 富国体育A份额 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.010055623   
242 161825 银华中证800分级 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.035656533 128彩票  
243 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.006216410   
244 150138 银华800A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.049990459   
245 150143 银华转债A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.044514682 128彩票  
246 150225 博时证保分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.050274690   
247 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.050300000   
248 150243 鹏华创业板分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.012569255   
249 150315 富国工业4.0A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.010054435   
250 150293 128彩票南方中证高铁产业指数分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.055300000   
251 150267 博时银行A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.050275039   
252 150203 鹏华传媒分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.017388633   
253 150205 鹏华中证国防指数分级A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.045003799   
254 150167 银华300A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.050019129   
255 150164 东吴转债A 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.047108673   
256 150175 银华H股A(QDII) 2018-12-05 份额折算(ETF) 1.049999255   
257 150281 长盛中证金融地产A 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.050015111   
258 502014 长盛中证申万一带一路A 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.006025712   
259 502054 长盛中证全指证券公司A 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.010956570   
260 502041 长盛上证50A 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.050005785   
261 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.002948000   
262 166022 中欧纯债添利A 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.016953420   
263 160814 长盛中证金融地产分级 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.035221909   
264 502040 长盛上证50指数分级 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.024878000   
265 502053 长盛中证证券公司分级 2018-12-04 份额折算(ETF) 1.005003000 128彩票  
266 240019 华宝上证180成长ETF联接 2018-11-27 份额折算(ETF) 1.564764720   
267 150287 中融钢铁A 2018-11-22 份额折算(ETF) 1.051232876   
268 150288 中融钢铁B 2018-11-22 份额折算(ETF) 0.213007832   
269 168203 中融钢铁 2018-11-22 份额折算(ETF) 0.632120354 128彩票  
270 160422 华安创业板50ETF联接 2018-11-19 份额折算(ETF) 0.705225555 128彩票  
271 000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-11-16 份额折算(ETF) 1.017547945   
272 000769 长城久盈纯债分级债券A 2018-11-16 份额折算(ETF) 1.015123280   
273 000770 128彩票长城久盈纯债分级债券B 2018-11-16 份额折算(ETF) 0.969162250   
274 000388 泰达宏利瑞利债券B 2018-11-14 份额折算(ETF) 0.963449085 128彩票  
275 000429 易方达聚盈A 2018-11-14 份额折算(ETF) 1.009349315   
276 000430 易方达聚盈B 2018-11-09 份额折算(ETF) 1.094598094   
277 000814 鑫元合享分级债券A 2018-11-08 份额折算(ETF) 1.023934250   
278 000815 鑫元合享分级债券B 2018-11-08 份额折算(ETF) 0.996233200   
279 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-11-07 份额折算(ETF) 1.006967590 128彩票  
280 160631 鹏华银行分级 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.025512601   
281 160634 鹏华环保分级 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.033709640   
282 160636 鹏华互联网分级 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.030670066   
283 150237 鹏华环保A 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.044968660   
284 150245 鹏华互联A 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.045023658   
285 150227 鹏华银行A 2018-11-05 份额折算(ETF) 1.045004229   
286 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-11-03 份额折算(ETF) 1.002607290   
287 003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.967971234   
288 003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.913366233   
289 150230 鹏华酒分级B 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.291108906 128彩票  
290 150229 鹏华酒分级A 2018-11-02 份额折算(ETF) 1.018739725   
291 003230 128彩票创金合信医疗保健股票A 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.967971234   
292 003231 创金合信医疗保健股票C 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.913366233   
293 160632 鹏华酒分级 2018-11-02 份额折算(ETF) 0.654924316   
294 511270 上证10年期地方政府债ETF 2018-10-26 份额折算(ETF) 0.010000169   
295 502003 易方达军工指数分级 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.641421000   
296 164820 工银中证高铁产业指数分级 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.647736526   
297 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2018-10-23 份额折算(ETF) 1.010822000 128彩票  
298 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.262241000   
299 502030 中海中证高铁产业指数分级 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.636532000   
300 150325 工银高铁A 2018-10-23 份额折算(ETF) 1.043698630   
301 150326 工银高铁B 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.251774422 128彩票  
302 502004 易方达军工指数分级A 2018-10-23 份额折算(ETF) 1.012945000   
303 502005 易方达军工指数分级B 2018-10-23 份额折算(ETF) 0.269897000   
304 150317 交银互联网金融A 2018-10-19 份额折算(ETF) 1.043150921   
305 150318 交银互联网金融B 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.280286428   
306 502015 长盛中证申万一带一路B 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.254589000   
307 502014 长盛中证申万一带一路A 2018-10-19 份额折算(ETF) 1.043972000   
308 150214 国投创业成长B 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.244048459   
309 150213 国投创业成长A 2018-10-19 份额折算(ETF) 1.035000014   
310 164907 交银中证互联网金融指数分级 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.661718675   
311 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.649281000   
312 161223 国投创业成长指数分级 2018-10-19 份额折算(ETF) 0.639000000   
313 163113 申万证券 2018-10-18 份额折算(ETF) 0.630440571   
314 150171 申万证券A 2018-10-18 份额折算(ETF) 1.026630140   
315 150172 申万证券B 2018-10-18 份额折算(ETF) 0.234251002   
316 150182 富国中证军工指数分级B 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.238673025   
317 150181 富国中证军工指数分级A 2018-10-16 份额折算(ETF) 1.036965703   
318 150190 新华中证环保产业指数分级A 2018-10-16 份额折算(ETF) 1.042691944   
319 150191 新华中证环保产业指数分级B 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.232412173   
320 150224 富国证券B 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.170663241   
321 150223 富国证券A 2018-10-16 份额折算(ETF) 1.049225102   
322 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2018-10-16 份额折算(ETF) 1.045356180   
323 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.203194637   
324 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.850974545   
325 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.850974545   
326 150344 融通证券分级B 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.210709984   
327 150343 融通证券分级A 2018-10-16 份额折算(ETF) 1.045356134   
328 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.850974545   
329 161024 富国中证军工指数分级 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.637819364   
330 164304 128彩票新华中证环保产业指数分级 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.637552073 128彩票  
331 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.609944171   
332 160419 128彩票华安中证全指证券公司指数分级 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.624275401   
333 161629 融通证券分级 2018-10-16 份额折算(ETF) 0.628033084   
334 003232 128彩票创金合信金融地产精选股票A 2018-10-13 份额折算(ETF) 1.085116015   
335 003233 创金合信金融地产精选股票C 2018-10-13 份额折算(ETF) 1.095428451   
336 003190 创金合信消费主题股票A 2018-10-13 份额折算(ETF) 0.951707117   
337 003191 创金合信消费主题股票C 2018-10-13 份额折算(ETF) 0.944177786   
338 003232 128彩票创金合信鑫价值灵活配置混合A 2018-10-13 份额折算(ETF) 1.085116015   
339 003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 2018-10-13 份额折算(ETF) 1.095428451   
340 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 2018-10-13 份额折算(ETF) 0.951707117   
341 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 2018-10-13 份额折算(ETF) 0.944177786   
342 150310 信诚信息安全B 2018-10-11 份额折算(ETF) 0.224809493   
343 150309 信诚信息安全A 2018-10-11 份额折算(ETF) 1.037972646   
344 165523 信诚中证信息安全指数分级 2018-10-11 份额折算(ETF) 0.631391070   
345 000675 中海惠祥分级债券A 2018-10-10 份额折算(ETF) 1.003100000   
346 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-10-10 份额折算(ETF) 1.001049120   
347 002688 红塔红土长益A 2018-09-26 份额折算(ETF) 1.017736137   
348 002689 红塔红土长益C 2018-09-26 份额折算(ETF) 1.016643369 128彩票  
349 161118 易方达中小板指数分级 2018-09-21 份额折算(ETF) 1.043673572   
350 150106 易方达中小板指数分级A 2018-09-21 份额折算(ETF) 1.070000000   
351 150315 富国工业4.0A 2018-09-13 份额折算(ETF) 1.034841996   
352 150316 富国工业4.0B 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.259507705   
353 150308 富国体育B份额 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.252589149   
354 150307 富国体育A份额 2018-09-13 份额折算(ETF) 1.034841995   
355 150312 信诚智能家居B 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.226519160   
356 150311 信诚智能家居A 2018-09-13 份额折算(ETF) 1.034520486   
357 502055 长盛中证全指证券公司B 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.239107000   
358 502054 长盛中证全指证券公司A 2018-09-13 份额折算(ETF) 1.039041000   
359 502053 长盛中证证券公司分级 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.639074000   
360 165524 信诚中证智能家居指数分级 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.630519862   
361 161030 富国中证体育产业指数分级 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.643715573   
362 161031 128彩票富国中证工业4.0指数分级 2018-09-13 份额折算(ETF) 0.647174850   
363 510600 申万菱信上证50ETF 2018-09-11 份额折算(ETF) 0.407460920   
364 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2018-09-11 份额折算(ETF) 0.627720907   
365 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-09-11 份额折算(ETF) 1.011602740   
366 150185 申万环保B 2018-09-11 份额折算(ETF) 0.243236334   
367 150184 申万环保A 2018-09-11 份额折算(ETF) 1.012205480 128彩票  
368 000676 中海惠祥分级债券B 2018-09-10 份额折算(ETF) 1.000000000   
369 000675 中海惠祥分级债券A 2018-09-10 份额折算(ETF) 1.015000000   
370 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2018-09-08 份额折算(ETF) 1.031445170   
371 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-09-07 份额折算(ETF) 1.010008160   
372 160639 鹏华高铁分级 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.014579048 128彩票  
373 502023 鹏华钢铁分级 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.026091000 128彩票  
374 150277 鹏华高铁A 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.024667750   
375 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.027094110   
376 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.004201950   
377 502024 鹏华钢铁A 2018-09-05 份额折算(ETF) 1.044980884   
378 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2018-08-22 份额折算(ETF) 1.024198617   
379 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2018-08-22 份额折算(ETF) 0.634867036   
380 150243 鹏华创业板分级A 2018-08-22 份额折算(ETF) 1.032424656   
381 150244 鹏华创业板分级B 2018-08-22 份额折算(ETF) 0.256763653   
382 150306 国寿养老B 2018-08-22 份额折算(ETF) 0.239158620   
383 150305 国寿养老A 2018-08-22 份额折算(ETF) 1.030575157   
384 160637 鹏华创业板分级 2018-08-22 份额折算(ETF) 0.644594155   
385 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2018-08-21 份额折算(ETF) 1.035103997   
386 150076 浙商稳健 2018-08-21 份额折算(ETF) 0.925292529   
387 150077 浙商进取 2018-08-21 份额折算(ETF) 1.074707471 128彩票  
388 166802 浙商沪深300指数分级 2018-08-21 份额折算(ETF) 1.138423802   
389 000151 128彩票诺安信用债一年定期开放债券 2018-08-18 份额折算(ETF) 1.036519829   
390 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 2018-08-17 份额折算(ETF) 1.064553017 128彩票  
391 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 2018-08-17 份额折算(ETF) 0.976633331   
392 161910 万家中证创业成长指数分级 2018-08-16 份额折算(ETF) 0.710300000   
393 150090 万家创A 2018-08-16 份额折算(ETF) 1.031000000   
394 150091 万家创B 2018-08-16 份额折算(ETF) 0.389600000   
395 150057 长城久兆稳健指数 2018-08-15 份额折算(ETF) 1.222955508   
396 150058 长城久兆积极指数 2018-08-15 份额折算(ETF) 0.851362994   
397 162010 128彩票长城久兆中小板300指数分级 2018-08-15 份额折算(ETF) 0.875935480   
398 000429 易方达聚盈A 2018-08-15 份额折算(ETF) 1.010301370 128彩票  
399 161022 富国创业板指数分级 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.648336306   
400 160640 鹏华新能源分级 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.642658880   
401 160137 南方中证互联网指数分级 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.652918253   
402 150297 南方中证互联网指数分级A 2018-08-09 份额折算(ETF) 1.037520547   
403 150298 南方中证互联网指数分级B 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.268315959   
404 150152 富国创业板A 2018-08-09 份额折算(ETF) 1.029706796   
405 150153 富国创业板B 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.266965815   
406 150279 鹏华新能源A 2018-08-09 份额折算(ETF) 1.042041095   
407 150280 鹏华新能源B 2018-08-09 份额折算(ETF) 0.243276665   
408 150212 富国新能源汽车B 2018-08-08 份额折算(ETF) 0.191201077   
409 150211 富国新能源汽车A 2018-08-08 份额折算(ETF) 1.031773507   
410 150303 华安创业板50A 2018-08-08 份额折算(ETF) 1.035260275   
411 150304 华安创业板50B 2018-08-08 份额折算(ETF) 0.211950945   
412 160420 华安创业板50指数分级 2018-08-08 份额折算(ETF) 0.623605609   
413 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2018-08-08 份额折算(ETF) 0.611487292   
414 160633 鹏华证券分级 2018-08-07 份额折算(ETF) 0.633727972   
415 150236 鹏华证券B 2018-08-07 份额折算(ETF) 0.233428547   
416 150235 鹏华证券A 2018-08-07 份额折算(ETF) 1.034027397   
417 502031 128彩票中海中证高铁产业指数分级A 2018-08-03 份额折算(ETF) 1.050000000   
418 502030 中海中证高铁产业指数分级 2018-08-03 份额折算(ETF) 1.035621000 128彩票  
419 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-08-03 份额折算(ETF) 1.005622300   
420 150186 申万菱信中证军工指数A 2018-07-27 份额折算(ETF) 1.020468211   
421 163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-07-27 份额折算(ETF) 1.010133791 128彩票  
422 000317 中海惠利A 2018-07-24 份额折算(ETF) 1.014800000   
423 160629 鹏华传媒分级 2018-07-16 份额折算(ETF) 0.657861964   
424 150203 鹏华传媒分级A 2018-07-16 份额折算(ETF) 1.027616437   
425 150204 鹏华传媒分级B 2018-07-16 份额折算(ETF) 0.288107491   
426 502011 易方达证券公司指数分级A 2018-07-10 份额折算(ETF) 1.044877323   
427 502004 易方达军工指数分级A 2018-07-10 份额折算(ETF) 1.044877157   
428 502010 易方达证券公司指数分级 2018-07-10 份额折算(ETF) 1.027951000   
429 502003 易方达军工指数分级 2018-07-10 份额折算(ETF) 1.031282000 128彩票  
430 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2018-07-09 份额折算(ETF) 0.625826864   
431 150207 招商300地产A 2018-07-09 份额折算(ETF) 1.024904170   
432 150208 招商300地产B 2018-07-09 份额折算(ETF) 0.226749646   
433 000623 华富恒财分级债券A 2018-07-06 份额折算(ETF) 1.003361480   
434 000624 华富恒财分级债券B 2018-07-06 份额折算(ETF) 1.006419580   
435 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-07-06 份额折算(ETF) 1.009032890   
436 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-07-04 份额折算(ETF) 1.002106800 128彩票  
437 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2018-07-03 份额折算(ETF) 0.652138990   
438 150273 鹏华一带一路分级A 2018-07-03 份额折算(ETF) 1.037232876   
439 150274 鹏华一带一路分级B 2018-07-03 份额折算(ETF) 0.270240365   
440 150117 国泰房地产A 2018-07-03 份额折算(ETF) 1.026821918   
441 150118 国泰房地产B 2018-07-03 份额折算(ETF) 0.277456063   
442 160638 鹏华一带一路分级 2018-07-03 份额折算(ETF) 0.653736620   
443 161123 易方达重组分级 2018-06-29 份额折算(ETF) 0.616822177   
444 150259 易方达并购重组A 2018-06-29 份额折算(ETF) 1.003205479   
445 150260 易方达并购重组B 2018-06-29 份额折算(ETF) 0.230438875   
446 270043 广发理财年年红债券 2018-06-27 份额折算(ETF) 1.004959713   
447 150247 工银中证传媒A 2018-06-26 份额折算(ETF) 1.025767123   
448 150248 工银中证传媒B 2018-06-26 份额折算(ETF) 0.269742182   
449 164818 工银中证传媒指数分级 2018-06-26 份额折算(ETF) 0.647754653   
450 167503 安信一带一路分级 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.627498993   
451 164905 交银国证新能源指数分级 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.617723025   
452 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.616520245   
453 163118 申万医药生物指数分级 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.022459573   
454 150276 安信一带一路B 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.232190671   
455 150275 安信一带一路A 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.022807315   
456 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.023054799   
457 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.209985693   
458 150218 交银新能源B 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.214856531   
459 150217 交银新能源A 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.020589519   
460 150095 泰信基本面400B 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.215658715   
461 150094 泰信基本面400A 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.023121099 128彩票  
462 162907 泰信基本面400分级 2018-06-22 份额折算(ETF) 0.619389908   
463 150283 申万医药A 2018-06-22 份额折算(ETF) 1.044779911   
464 002689 红塔红土长益C 2018-06-20 份额折算(ETF) 0.996741153   
465 002688 红塔红土长益A 2018-06-20 份额折算(ETF) 0.997756776   
466 502006 易方达国企改革指数分级 2018-06-19 份额折算(ETF) 1.022780000   
467 502007 易方达国企改革指数分级A 2018-06-19 份额折算(ETF) 1.044999612   
468 004096 鹏华兴康定期开放混合 2018-06-13 份额折算(ETF) 1.021697820   
469 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.003182340 128彩票  
470 150259 易方达并购重组A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900000   
471 150255 易方达银行A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900000   
472 150257 易方达生物科技A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.044900001 128彩票  
473 150229 鹏华酒分级A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.022561643   
474 150230 鹏华酒分级B 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.933902336   
475 161121 易方达银行分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.025338601   
476 161122 易方达生物分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.019191315 128彩票  
477 160632 鹏华酒分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.478231990   
478 161123 易方达重组分级 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.033019562   
479 166022 中欧纯债添利A 2018-06-05 份额折算(ETF) 1.016953420   
480 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.028636884   
481 168204 中融煤炭 2018-06-04 份额折算(ETF) 0.636487471   
482 150290 中融煤炭B 2018-06-04 份额折算(ETF) 0.247810559   
483 150289 中融煤炭A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.025164383   
484 150184 申万环保A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.044525903   
485 150233 申万菱信A 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.038752361   
486 163117 中证申万传媒分级 2018-06-04 份额折算(ETF) 1.022720270   
487 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 2018-06-01 份额折算(ETF) 1.030379800   
488 502026 鹏华新丝路分级 2018-05-28 份额折算(ETF) 0.721278270   
489 502027 鹏华新丝路A 2018-05-28 份额折算(ETF) 1.032794520   
490 502028 鹏华新丝路B 2018-05-28 份额折算(ETF) 0.409205480   
491 000623 华富恒财分级债券A 2018-05-23 份额折算(ETF) 1.014876710 128彩票  
492 000624 华富恒财分级债券B 2018-05-23 份额折算(ETF) 1.081752630   
493 002584 富安达长盈灵活配置混合 2018-05-22 份额折算(ETF) 1.021354052   
494 163116 中证申万电子分级 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.020961431   
495 000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.017452055   
496 150231 中证申万电子分级A 2018-05-17 份额折算(ETF) 1.044895510   
497 000292 鹏华丰信分级债券A 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.024938430   
498 000293 鹏华丰信分级债券B 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.038648940 128彩票  
499 000769 长城久盈纯债分级债券A 2018-05-16 份额折算(ETF) 1.014876710   
500 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2018-05-16 份额折算(ETF) 0.010000000   
501 000429 易方达聚盈A 2018-05-15 份额折算(ETF) 1.009643836   
502 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-05-11 份额折算(ETF) 1.011506849   
503 000814 鑫元合享分级债券A 2018-05-10 份额折算(ETF) 1.023934250   
504 000093 信诚新双盈分级债券B 2018-05-09 份额折算(ETF) 0.971401584   
505 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-05-08 份额折算(ETF) 1.002909640   
506 164811 工银京津冀指数A 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.338384985   
507 150112 工银100A 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.039170613   
508 150113 工银100B 2018-04-18 份额折算(ETF) 1.637599440   
509 510590 平安中证500ETF 2018-04-04 份额折算(ETF) 0.166857160   
510 150032 嘉实多利优先 2018-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
511 160718 嘉实多利分级债券 2018-03-29 份额折算(ETF) 1.040646183   
512 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-27 份额折算(ETF) 0.010000000   
513 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-22 份额折算(ETF) 0.010000040   
514 163113 申万证券 2018-03-16 份额折算(ETF) 1.024916944   
515 150171 申万证券A 2018-03-16 份额折算(ETF) 1.044865945   
516 150049 南方消费收益 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.047000000   
517 150050 南方消费进取 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.481000000   
518 160127 南方新兴消费增长分级股票 2018-03-15 份额折算(ETF) 1.264000000   
519 000260 信诚季季定期支付债券 2018-03-14 份额折算(ETF) 1.007535280   
520 002688 红塔红土长益A 2018-03-13 份额折算(ETF) 1.028320453   
521 002689 红塔红土长益C 2018-03-13 份额折算(ETF) 1.027214627   
522 000675 中海惠祥分级债券A 2018-03-08 份额折算(ETF) 1.016000000   
523 159927 鹏华沪深300ETF 2018-02-24 份额折算(ETF) 3.993198685   
524 160639 鹏华高铁分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.638276579   
525 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.594183078   
526 000429 易方达聚盈A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.009972603   
527 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.627821482   
528 150145 招商300高贝塔A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.008082277   
529 150146 招商300高贝塔B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.247560829   
530 150201 券商B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.181092183   
531 150200 券商A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.007273972   
532 150277 鹏华高铁A 2018-02-14 份额折算(ETF) 1.020342465   
533 150278 鹏华高铁B 2018-02-14 份额折算(ETF) 0.256210693   
534 150186 申万菱信中证军工指数A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.024287670   
535 150187 申万菱信中证军工指数B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.233541334   
536 150331 建信网金融分级A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.011342465   
537 150332 建信网金融分级B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.250304679   
538 150324 工银环保B 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.233631820   
539 150323 工银环保A 2018-02-09 份额折算(ETF) 1.005424657   
540 165315 建信网金融分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.630823572   
541 163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.628914502 128彩票  
542 164819 工银中证环保产业指数分级 2018-02-09 份额折算(ETF) 0.619528239   
543 161223 国投创业成长指数分级 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.598000000   
544 164402 前海开源中航军工 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.589646499   
545 150213 国投创业成长A 2018-02-08 份额折算(ETF) 1.005000003   
546 150214 国投创业成长B 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.192041491   
547 150222 前海开源中航军工B 2018-02-08 份额折算(ETF) 0.172703958   
548 150221 前海开源中航军工A 2018-02-08 份额折算(ETF) 1.006589040   
549 150264 华宝中证1000B 2018-02-06 份额折算(ETF) 0.226641091   
550 150263 华宝中证1000A 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.007383622   
551 150028 信诚中证500指数分级A 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.046871232   
552 165511 信诚中证500指数分级 2018-02-06 份额折算(ETF) 1.015267503   
553 162413 华宝中证1000指数分级 2018-02-06 份额折算(ETF) 0.617012326   
554 162010 长城久兆中小板300指数分级 2018-01-30 份额折算(ETF) 1.021716978   
555 150057 长城久兆稳健指数 2018-01-30 份额折算(ETF) 1.057984331   
556 150051 信诚沪深300指数分级A 2018-01-25 份额折算(ETF) 1.004808219   
557 150052 信诚沪深300指数分级B 2018-01-25 份额折算(ETF) 2.033998613   
558 165515 信诚沪深300指数分级 2018-01-25 份额折算(ETF) 1.519403416   
559 000775 天弘瑞利分级A 2018-01-23 份额折算(ETF) 1.017643840   
560 510390 平安沪深300ETF 2018-01-23 份额折算(ETF) 0.239302830   
561 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2018-01-19 份额折算(ETF) 1.005436999   
562 000201 128彩票诺安泰鑫一年定期开放债A 2018-01-19 份额折算(ETF) 1.018230827   
563 502048 易方达上证50指数分级 2018-01-18 份额折算(ETF) 1.519245000 128彩票  
564 502050 易方达上证50B 2018-01-18 份额折算(ETF) 2.004339000   
565 502049 易方达上证50A 2018-01-18 份额折算(ETF) 1.034151000   
566 165532 信诚鼎泰 2018-01-16 份额折算(ETF) 0.997900000   
567 002213 中海顺鑫保本混合 2018-01-12 份额折算(ETF) 1.033000000   
568 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-01-11 份额折算(ETF) 1.011794521   
569 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.034140804   
570 165312 建信央视50 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.003336084   
571 160620 鹏华资源分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017046131   
572 164809 工银中证500指数 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.015637860   
573 163209 诺安中证创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018395931   
574 165707 诺德S300 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.021551724   
575 162907 泰信基本面400分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.033721278   
576 160417 华安沪深300指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017659150   
577 162714 广发深证100指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020237674   
578 160217 国泰信用互利分级债券 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020095694   
579 160808 长盛同瑞中证200分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019103124   
580 161819 银华资源 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.016089217   
581 162216 泰达中证500 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019069089   
582 161818 银华消费分级混合 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.008445590   
583 165310 建信双利分级股票 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.012247047 128彩票  
584 163109 申万菱信深证成指分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.037394050   
585 161816 银华中证等权90指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.021576845   
586 161812 银华深证100指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020752816 128彩票  
587 166802 浙商沪深300指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.016302416   
588 150323 工银环保A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054852886   
589 150317 交银互联网金融A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054823000   
590 150327 工银新能源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054848502   
591 150325 工银高铁A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054850096   
592 161910 万家中证创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.026559014 128彩票  
593 161507 银河沪深300成长分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019133797   
594 150018 银华稳进 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044992105   
595 150022 申万菱信申万收益 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045363274   
596 150076 浙商稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000   
597 150121 银河沪深300成长分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050015747   
598 150090 万家创A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984897 128彩票  
599 150083 广发深证100指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984202   
600 150055 工银500A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049983155   
601 150066 国泰互利A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030000000   
602 150059 银华金瑞 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049997244 128彩票  
603 150064 长盛同瑞A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050002427   
604 150030 银华金利 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050015127   
605 150053 泰达稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049983933   
606 150047 银华消费分级混合A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054980796   
607 150036 建信稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049998572   
608 150123 建信央视50A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.006409363   
609 150152 富国创业板A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049998430   
610 150130 国泰医药A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054802887   
611 150092 诺德300A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045000000   
612 150094 泰信基本面400A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049974934   
613 150117 国泰房地产A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054802818   
614 150100 鹏华资源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045001787   
615 150104 华安沪深300指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049984994   
616 150073 诺安稳健 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049990942   
617 502001 西部利得中证500等权重A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049982072   
618 150221 前海开源中航军工A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.065034997   
619 150196 有色A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054801967   
620 150219 前海开源健康分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.059995433 128彩票  
621 150247 工银中证传媒A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.037973922   
622 150213 国投创业成长A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.050000000   
623 150215 国泰TMT50A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044899194   
624 150217 交银新能源A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044891568   
625 150135 国富中证100指数增强分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.049999999   
626 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045007076   
627 150198 128彩票国泰国证食品饮料行业指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054801432   
628 150190 新华中证环保产业指数分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.054991242   
629 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044866631 128彩票  
630 150179 鹏华信息分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.045007367   
631 150177 鹏华证券保险分级A 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.044984546   
632 164402 前海开源中航军工 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.047058608   
633 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023560605 128彩票  
634 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.024892000   
635 164401 前海开源健康分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030239633   
636 164818 工银中证传媒指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023449377   
637 161223 国投创业成长指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.036818851   
638 160224 国泰深证TMT50指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018809885   
639 164905 交银国证新能源指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.028127549   
640 164508 国富中证100指数增强分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023809523   
641 164304 新华中证环保产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.025553551   
642 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.020814886   
643 160628 鹏华中证800地产指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.019283237   
644 161022 富国创业板指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.033332286   
645 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.032765089   
646 160626 鹏华信息分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018265977   
647 160625 鹏华证券保险分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.017668714   
648 164820 工银中证高铁产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.029042728   
649 164819 工银中证环保产业指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.038294391   
650 164821 工银中证新能源指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.023327876   
651 164907 交银中证互联网金融指数分级 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.030222161   
652 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2018-01-04 份额折算(ETF) 1.018004266   
653 000317 中海惠利A 2017-12-25 份额折算(ETF) 1.015000000   
654 000318 中海惠利B 2017-12-25 份额折算(ETF) 1.007000000 128彩票  
655 165520 信诚中证800有色指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020218437   
656 165519 信诚中证800医药指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.025664170   
657 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.037023900   
658 161024 富国中证军工指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.026061615   
659 165521 信诚中证800金融指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023034913   
660 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.034185575   
661 161025 富国移动互联网 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.011893636   
662 161719 招商可转债分级债券 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.034915507   
663 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023938797   
664 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029534830   
665 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029745773   
666 168201 中融一带一路 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.023558247   
667 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020535960 128彩票  
668 161723 招商中证银行指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.022540210   
669 161725 招商中证白酒指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.004453908   
670 167503 安信一带一路分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.029397323   
671 162412 华宝中证医疗指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031419143 128彩票  
672 502020 国金上证50 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.002439000   
673 161029 富国中证银行指数 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.021980492   
674 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.030297286   
675 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032959849   
676 168205 中融银行 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031179603   
677 162413 华宝中证1000指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.040679363   
678 161726 招商国证生物医药指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020960837   
679 168204 中融煤炭 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.037933992   
680 168203 中融钢铁 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.031318899   
681 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028946424   
682 160418 华安中证银行指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032092432   
683 502036 大成中证互联网金融指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028788000   
684 160420 华安创业板50指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.020638112   
685 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.016991724 128彩票  
686 161629 融通证券分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028782348   
687 502056 广发中证医疗指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028770000   
688 150181 富国中证军工指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044982348 128彩票  
689 150157 128彩票信诚中证800金融指数A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.046991223   
690 150188 招商可转债分级债券A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
691 150194 富国移动互联网A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.026522809   
692 150200 券商A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044988217   
693 150207 招商300地产A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044975609 128彩票  
694 150211 富国新能源汽车A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.049990523   
695 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045011082 128彩票  
696 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045004938   
697 150251 招商中证煤炭A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045014824   
698 150249 招商中证银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044990259   
699 150261 华宝医疗A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054983499   
700 150265 中融一带一路A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054984948   
701 502021 国金上证50A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.004796057 128彩票  
702 150241 富国银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045016048   
703 150223 富国证券A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.059986926   
704 150263 华宝中证1000A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054998499   
705 150271 招商国证生物医药A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044981957 128彩票  
706 150275 安信一带一路A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044742726   
707 150269 招商中证白酒A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.009860953   
708 150287 中融钢铁A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054995988   
709 150289 中融煤炭A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055004289   
710 150291 中融银行A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055000820   
711 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054998206   
712 150299 华安中证银行A份额 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.055000010   
713 150148 信诚中证800医药指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.047016760   
714 150150 128彩票信诚中证800有色指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.046987648   
715 150145 招商300高贝塔A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.049982266   
716 150051 信诚沪深300指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000131   
717 502017 长信中证一带一路分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044999546   
718 150305 国寿养老A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
719 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.044994086   
720 150303 华安创业板50A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.032847619   
721 150343 融通证券分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054974286   
722 502057 广发中证医疗指数A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054991934 128彩票  
723 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.054997550   
724 502016 长信中证一带一路分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.021781000   
725 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.028985868   
726 165515 128彩票信诚沪深300指数分级 2017-12-19 份额折算(ETF) 1.016187098   
727 000260 信诚季季定期支付债券 2017-12-15 份额折算(ETF) 1.007517721   
728 150336 融通军工B 2017-12-08 份额折算(ETF) 0.262470230   
729 150335 融通军工A 2017-12-08 份额折算(ETF) 1.053643837   
730 161628 融通军工分级 2017-12-08 份额折算(ETF) 0.658057033   
731 165524 信诚中证智能家居指数分级 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.026913161   
732 165523 信诚中证信息安全指数分级 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.027964253   
733 165809 东吴转债 2017-12-07 份额拆分 0.832897069   
734 150311 信诚智能家居A 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.044998805   
735 150309 信诚信息安全A 2017-12-07 份额折算(ETF) 1.045022447   
736 150165 东吴转债B 2017-12-07 份额拆分 0.441551863   
737 150164 东吴转债A 2017-12-07 份额拆分 1.000616422   
738 150143 银华转债A 2017-12-06 份额折算(ETF) 1.000482492   
739 150144 银华转债B 2017-12-06 份额折算(ETF) 0.416923868 128彩票  
740 519057 海富通双福分级债券A 2017-12-06 份额折算(ETF) 1.019260270   
741 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-06 份额折算(ETF) 0.825414903   
742 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.037952557   
743 165809 东吴转债 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.037634096   
744 161831 128彩票银华恒生国企指数分级(QDII) 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024782543 128彩票  
745 161811 128彩票银华沪深300指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025515453   
746 166022 中欧纯债添利A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.017046580   
747 160632 鹏华酒分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.018532349   
748 160516 博时证保分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.020216723   
749 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.013821207   
750 160629 鹏华传媒分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.027795707   
751 161032 富国中证煤炭指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.026974771   
752 160137 南方中证互联网指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.033846154   
753 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.013052823   
754 161031 富国中证工业4.0指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024872429   
755 160637 鹏华创业板分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.028418264   
756 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024890482   
757 160517 博时银行分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.024666996   
758 160135 南方中证高铁产业指数分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.027238510   
759 002688 红塔红土长益A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.002055934   
760 002689 红塔红土长益C 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.001031970   
761 165315 建信网金融分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.042277989   
762 150321 富国煤炭A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.065009198   
763 150307 富国体育A份额 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.023416764   
764 150297 南方中证互联网指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
765 161825 银华中证800分级 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025500924   
766 150143 银华转债A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045000889   
767 150138 银华800A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.049981811 128彩票  
768 150331 建信网金融分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.059988925   
769 150164 东吴转债A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044999638   
770 150175 银华H股A(QDII) 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.049996259   
771 150167 银华300A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050010289   
772 150203 鹏华传媒分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044973455   
773 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.025265167   
774 150315 富国工业4.0A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045019097 128彩票  
775 150243 鹏华创业板分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.045014530   
776 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
777 150267 博时银行A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
778 150293 128彩票南方中证高铁产业指数分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
779 150229 鹏华酒分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.044996545   
780 150225 博时证保分级A 2017-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
781 502014 长盛中证申万一带一路A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.050011716   
782 150281 长盛中证金融地产A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049989443   
783 502054 长盛中证全指证券公司A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049998214 128彩票  
784 502041 长盛上证50A 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.049981230   
785 502053 长盛中证证券公司分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.026651000   
786 502040 长盛上证50指数分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.021359000   
787 160814 长盛中证金融地产分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.029579552   
788 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2017-12-04 份额折算(ETF) 1.028545000   
789 000235 128彩票诺安稳固收益一年定期开放债券 2017-11-28 份额折算(ETF) 1.003561561   
790 165312 建信央视50 2017-11-24 份额折算(ETF) 2.010755761   
791 150124 建信央视50B 2017-11-24 份额折算(ETF) 2.967922482   
792 150123 建信央视50A 2017-11-24 份额折算(ETF) 1.053589041   
793 000623 华富恒财分级债券A 2017-11-23 份额折算(ETF) 1.014958900   
794 000769 128彩票长城久盈纯债分级债券A 2017-11-16 份额折算(ETF) 1.016052050 128彩票  
795 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-11-16 份额折算(ETF) 1.014038356   
796 000429 易方达聚盈A 2017-11-15 份额折算(ETF) 1.010301370   
797 502020 国金上证50 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.516355000   
798 502021 国金上证50A 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.045199000   
799 502022 国金上证50B 2017-11-14 份额折算(ETF) 1.987512000 128彩票  
800 150020 富国汇利A 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.005431808   
801 150021 富国汇利B 2017-11-13 份额折算(ETF) 0.987325776   
802 000388 泰达宏利瑞利债券B 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.003299464 128彩票  
803 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2017-11-13 份额折算(ETF) 0.999999996   
804 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-11-13 份额折算(ETF) 1.008538470   
805 000430 易方达聚盈B 2017-11-10 份额折算(ETF) 0.936316655   
806 000814 鑫元合享分级债券A 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.023054790   
807 163826 中银互利分级债券A 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.023487840   
808 150156 中银互利分级债券B 2017-11-09 份额折算(ETF) 1.031537890 128彩票  
809 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-11-07 份额折算(ETF) 1.001945700   
810 160633 鹏华证券分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.024810213   
811 160631 鹏华银行分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.024016904   
812 160634 鹏华环保分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.018961247   
813 160636 鹏华互联网分级 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.020095010   
814 150245 鹏华互联A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045012822   
815 150237 鹏华环保A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045014000   
816 150235 鹏华证券A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045005726 128彩票  
817 150227 鹏华银行A 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.045007678   
818 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-11-03 份额折算(ETF) 1.001725010   
819 000502 华富恒富分级债券B 2017-10-26 份额折算(ETF) 1.012985440   
820 000501 华富恒富分级债券A 2017-10-26 份额折算(ETF) 1.002123290   
821 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-10-24 份额折算(ETF) 1.017452050 128彩票  
822 000293 鹏华丰信分级债券B 2017-10-24 份额折算(ETF) 0.876522500   
823 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.252255047   
824 150008 128彩票国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.221248732   
825 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2017-10-17 份额折算(ETF) 1.283261362   
826 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-10-11 份额折算(ETF) 1.002137630 128彩票  
827 000501 华富恒富分级债券A 2017-10-10 份额折算(ETF) 1.015562490   
828 163910 中海惠丰分级债券A 2017-10-09 份额折算(ETF) 1.018000000   
829 150154 中海惠丰分级债券B 2017-10-09 份额折算(ETF) 0.951000000   
830 150270 招商中证白酒B 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.953268697   
831 150269 招商中证白酒A 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.035136986   
832 161725 招商中证白酒指数分级 2017-09-28 份额折算(ETF) 1.494202845 128彩票  
833 150106 易方达中小板指数分级A 2017-09-21 份额折算(ETF) 1.070000000   
834 161118 易方达中小板指数分级 2017-09-21 份额折算(ETF) 1.031557119   
835 166010 中欧鼎利债券 2017-09-19 份额折算(ETF) 0.999999993   
836 150039 中欧鼎利分级债券A 2017-09-19 份额折算(ETF) 0.992110454   
837 150040 中欧鼎利分级债券B 2017-09-19 份额折算(ETF) 1.018737673   
838 000260 信诚季季定期支付债券 2017-09-15 份额折算(ETF) 1.007529116   
839 150108 长盛同辉深100等权重A 2017-09-14 份额折算(ETF) 0.971640573   
840 150109 128彩票长盛同辉深100等权重B 2017-09-14 份额折算(ETF) 1.028359426   
841 160809 128彩票长盛同辉深证100(LOF) 2017-09-14 份额折算(ETF) 0.999999960   
842 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-09-12 份额折算(ETF) 1.011698630   
843 000675 中海惠祥分级债券A 2017-09-08 份额折算(ETF) 1.018000000   
844 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-09-07 份额折算(ETF) 1.008191060   
845 160638 鹏华一带一路分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.027231615   
846 160639 鹏华高铁分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.029380754   
847 160640 鹏华新能源分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.024515303   
848 502023 鹏华钢铁分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.019483000   
849 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.003219830   
850 502026 鹏华新丝路分级 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.026774000   
851 502024 鹏华钢铁A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045006885   
852 502027 鹏华新丝路A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.044981160   
853 150279 鹏华新能源A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045010096   
854 150277 鹏华高铁A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.045011315   
855 150273 鹏华一带一路分级A 2017-09-05 份额折算(ETF) 1.044986628   
856 150141 国金300B 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.967800000   
857 150140 国金300A 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.033300000   
858 167601 国金沪深300指数分级 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.000500000 128彩票  
859 550015 信诚季季添金 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.999040689 128彩票  
860 550016 信诚岁岁添金 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.927590554   
861 550015 信诚至远A 2017-09-02 份额折算(ETF) 0.965291833 128彩票  
862 167601 国金沪深300指数增强 2017-09-02 份额折算(ETF) 1.000548223   
863 002689 红塔红土长益C 2017-08-29 份额折算(ETF) 1.022662030   
864 002688 红塔红土长益A 2017-08-29 份额折算(ETF) 1.023792317   
865 500058 银河银丰封闭 2017-08-22 份额折算(ETF) 1.018920621 128彩票  
866 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2017-08-17 份额折算(ETF) 0.987250930 128彩票  
867 000429 易方达聚盈A 2017-08-15 份额折算(ETF) 1.010586301 128彩票  
868 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2017-08-12 份额折算(ETF) 0.988010713 128彩票  
869 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 2017-08-12 份额折算(ETF) 0.010000000   
870 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2017-08-11 份额折算(ETF) 0.981448711   
871 180028 银华永祥灵活配置混合 2017-08-10 份额折算(ETF) 1.433346201   
872 511620 国泰瞬利货币ETF 2017-08-08 份额折算(ETF) 0.010000000   
873 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-08 份额折算(ETF) 0.009998000   
874 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-08-05 份额折算(ETF) 0.967689850   
875 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.004462920 128彩票  
876 502030 中海中证高铁产业指数分级 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.025097000   
877 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2017-08-03 份额折算(ETF) 1.050000000   
878 150186 申万菱信中证军工指数A 2017-07-27 份额折算(ETF) 1.045140929   
879 163115 申万菱信中证军工指数分级 2017-07-27 份额折算(ETF) 1.029088559   
880 000775 天弘瑞利分级A 2017-07-21 份额折算(ETF) 1.017356160   
881 000632 中银聚利分级债券A 2017-07-21 份额折算(ETF) 1.029153316 128彩票  
882 000633 中银聚利分级债券B 2017-07-21 份额折算(ETF) 0.984336084   
883 163117 中证申万传媒分级 2017-07-20 份额折算(ETF) 0.623383198   
884 150233 申万菱信A 2017-07-20 份额折算(ETF) 1.005869570   
885 150234 申万菱信B 2017-07-20 份额折算(ETF) 0.240896826   
886 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2017-07-15 份额折算(ETF) 1.042336920   
887 502010 易方达证券公司指数分级 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.020145000   
888 502003 易方达军工指数分级 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.023519000   
889 502004 易方达军工指数分级A 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.045000298   
890 502011 易方达证券公司指数分级A 2017-07-11 份额折算(ETF) 1.044999901   
891 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-07-07 份额折算(ETF) 1.004055290   
892 164811 工银京津冀指数A 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.019237888   
893 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.004453470   
894 150112 工银100A 2017-07-05 份额折算(ETF) 1.049310068   
895 150096 招商中证商品A 2017-06-30 份额折算(ETF) 1.004714479   
896 150097 招商中证商品B 2017-06-30 份额折算(ETF) 0.995285520   
897 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2017-06-30 份额折算(ETF) 1.000000000   
898 000317 中海惠利A 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.022000000   
899 270043 广发理财年年红债券 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.000265730   
900 320015 诺安保本混合 2017-06-23 份额折算(ETF) 1.256213814   
901 150283 申万医药A 2017-06-22 份额折算(ETF) 1.045459053   
902 163118 申万医药生物指数分级 2017-06-22 份额折算(ETF) 1.025755495   
903 166010 中欧鼎利债券 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.286508570   
904 150039 中欧鼎利分级债券A 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.120109590   
905 150040 中欧鼎利分级债券B 2017-06-20 份额折算(ETF) 1.674772860   
906 502007 易方达国企改革指数分级A 2017-06-16 份额折算(ETF) 1.044999906   
907 502006 128彩票易方达国企改革指数分级 2017-06-16 份额折算(ETF) 1.022654000 128彩票  
908 000260 信诚季季定期支付债券 2017-06-15 份额折算(ETF) 1.007672617   
909 550015 信诚季季添金 2017-06-14 份额折算(ETF) 1.009013699   
910 004473 前海开源尊享A 2017-06-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
911 004474 前海开源尊享B 2017-06-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
912 161122 易方达生物分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.022982636   
913 161121 易方达银行分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.026174965   
914 161123 易方达重组分级 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.027988556   
915 519057 海富通双福分级债券A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.018947950 128彩票  
916 150259 易方达并购重组A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
917 150257 易方达生物科技A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
918 150255 易方达银行A 2017-06-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
919 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-06-03 份额折算(ETF) 1.004474450 128彩票  
920 166022 中欧纯债添利A 2017-06-03 份额折算(ETF) 1.016953420   
921 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.025440977 128彩票  
922 163117 中证申万传媒分级 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.033849857 128彩票  
923 150184 申万环保A 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.043896560   
924 150233 申万菱信A 2017-06-02 份额折算(ETF) 1.043804105   
925 000623 华富恒财分级债券A 2017-05-25 份额折算(ETF) 1.012465750 128彩票  
926 150307 富国体育A份额 2017-05-25 份额折算(ETF) 1.021081946   
927 150308 富国体育B份额 2017-05-25 份额折算(ETF) 0.207883490 128彩票  
928 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-05-25 份额折算(ETF) 0.614482718   
929 161828 银华永益分级债券A 2017-05-24 份额折算(ETF) 1.012704918 128彩票  
930 150162 银华永益分级债券B 2017-05-24 份额折算(ETF) 1.563132268   
931 002689 红塔红土长益C 2017-05-19 份额折算(ETF) 0.990174037   
932 002688 红塔红土长益A 2017-05-19 份额折算(ETF) 0.991320640   
933 163116 中证申万电子分级 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.021857393   
934 150231 中证申万电子分级A 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.046228134   
935 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-05-17 份额折算(ETF) 1.013961644   
936 000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-05-16 份额折算(ETF) 1.016229500   
937 150194 富国移动互联网A 2017-05-16 份额折算(ETF) 1.018008168   
938 150195 富国移动互联网B 2017-05-16 份额折算(ETF) 0.239636547   
939 161025 富国移动互联网 2017-05-16 份额折算(ETF) 0.628822358 128彩票  
940 160420 华安创业板50指数分级 2017-05-15 份额折算(ETF) 0.635072152   
941 150303 华安创业板50A 2017-05-15 份额折算(ETF) 1.022150683   
942 150304 华安创业板50B 2017-05-15 份额折算(ETF) 0.247993620 128彩票  
943 000429 易方达聚盈A 2017-05-13 份额折算(ETF) 1.010010959   
944 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-05-11 份额折算(ETF) 0.627540270   
945 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-05-11 份额折算(ETF) 1.011506849   
946 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-05-11 份额折算(ETF) 1.019726027   
947 150206 128彩票鹏华中证国防指数分级B 2017-05-11 份额折算(ETF) 0.235354514   
948 150085 中小板A 2017-05-10 份额折算(ETF) 1.079136691   
949 150086 中小板B 2017-05-10 份额折算(ETF) 0.920863309   
950 163111 申万中小板(LOF) 2017-05-10 份额折算(ETF) 0.999999996   
951 000093 信诚新双盈分级债券B 2017-05-09 份额折算(ETF) 0.986263667   
952 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-05-08 份额折算(ETF) 1.003057970   
953 000814 鑫元合享分级债券A 2017-05-06 份额折算(ETF) 1.016454790 128彩票  
954 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-05-04 份额折算(ETF) 1.004439340   
955 150247 工银中证传媒A 2017-04-27 份额折算(ETF) 1.016876713   
956 150248 工银中证传媒B 2017-04-27 份额折算(ETF) 0.243838922   
957 164818 工银中证传媒指数分级 2017-04-27 份额折算(ETF) 0.630357817   
958 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-04-25 份额折算(ETF) 0.986168717   
959 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-04-25 份额折算(ETF) 1.017452050   
960 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 2017-04-22 份额折算(ETF) 1.041794616   
961 150133 德信A 2017-04-22 份额折算(ETF) 0.982193912   
962 150134 德信B 2017-04-22 份额折算(ETF) 1.041547538   
963 502049 易方达上证50A 2017-04-18 份额折算(ETF) 1.044999955 128彩票  
964 502048 易方达上证50指数分级 2017-04-18 份额折算(ETF) 1.019481000   
965 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2017-04-07 份额折算(ETF) 1.004399830   
966 000502 华富恒富分级债券B 2017-04-01 份额折算(ETF) 1.046486500   
967 000501 华富恒富分级债券A 2017-04-01 份额折算(ETF) 1.012397260   
968 163826 中银互利分级债券A 2017-03-31 份额折算(ETF) 1.015577870   
969 163910 中海惠丰分级债券A 2017-03-30 份额折算(ETF) 1.018000000   
970 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-03-30 份额折算(ETF) 0.009999900   
971 160718 嘉实多利分级债券 2017-03-29 份额折算(ETF) 1.040848581   
972 150032 嘉实多利优先 2017-03-29 份额折算(ETF) 1.049900000   
973 511770 金鹰增益货币E 2017-03-21 份额折算(ETF) 0.010000000   
974 163113 申万证券 2017-03-16 份额折算(ETF) 1.020936075 128彩票  
975 150171 申万证券A 2017-03-16 份额折算(ETF) 1.044991313   
976 150049 南方消费收益 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.047000000   
977 150050 南方消费进取 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.879000000   
978 160127 南方新兴消费增长分级股票 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.463000000   
979 000260 信诚季季定期支付债券 2017-03-15 份额折算(ETF) 1.007673415   
980 550015 信诚季季添金 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.008415301   
981 150166 国富恒利分级债券B 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.481064340   
982 164509 国富恒利债券(LOF)A 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.481064340   
983 164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-14 份额折算(ETF) 1.000069040   
984 164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-11 份额折算(ETF) 1.012496440   
985 000675 中海惠祥分级债券A 2017-03-08 份额折算(ETF) 1.018000000   
986 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-03-07 份额折算(ETF) 1.001013830   
987 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-03-03 份额折算(ETF) 1.004384040   
988 000429 易方达聚盈A 2017-02-15 份额折算(ETF) 1.009786300   
989 002689 红塔红土长益C 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.978345200   
990 002688 红塔红土长益A 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.979605150   
991 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.004353250   
992 165511 信诚中证500指数分级 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.015372030   
993 150028 128彩票信诚中证500指数分级A 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.047000000   
994 150057 长城久兆稳健指数 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.057654320   
995 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.022521220   
996 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.016117350   
997 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.012031610   
998 164303 新华惠鑫分级债券A 2017-01-26 份额折算(ETF) 1.015797260   
999 150161 新华惠鑫分级债券B 2017-01-26 份额折算(ETF) 1.796353477   
1000 164302 新华惠鑫(LOF)C 2017-01-26 份额折算(ETF) 1.767000000   
1001 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-21 份额折算(ETF) 0.993916880 128彩票  
1002 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-21 份额折算(ETF) 1.012568310   
1003 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.023512329   
1004 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.027916681   
1005 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-01-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
1006 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.004313010   
1007 160620 鹏华资源分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019564380   
1008 165312 建信央视50 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023226410   
1009 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036858960   
1010 164809 工银中证500指数 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015295960 128彩票  
1011 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018030280   
1012 160417 华安沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.021702420   
1013 162714 广发深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025545890   
1014 162907 泰信基本面400分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.033497870   
1015 165707 诺德S300 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022727270   
1016 165310 建信双利分级股票 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015369990   
1017 161818 银华消费分级混合 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.010194620   
1018 162216 泰达中证500 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020983490   
1019 160808 长盛同瑞中证200分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019894580   
1020 161819 银华资源 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018921470   
1021 160217 国泰信用互利分级债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020038160 128彩票  
1022 161816 银华中证等权90指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023900570   
1023 163109 申万菱信深证成指分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.038759690   
1024 161812 银华深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024553570 128彩票  
1025 161910 万家中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025617370   
1026 167601 国金沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029411400   
1027 161507 银河沪深300成长分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022454530   
1028 166802 浙商沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020200302   
1029 150327 工银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051091630   
1030 150317 交银互联网金融A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000 128彩票  
1031 150323 工银环保A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054848160   
1032 150325 工银高铁A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051394290   
1033 150140 国金300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979390   
1034 150022 申万菱信申万收益 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045465630   
1035 150018 银华稳进 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
1036 150076 浙商稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
1037 150121 银河沪深300成长分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049983800   
1038 150096 招商中证商品A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
1039 150090 万家创A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979930   
1040 150030 银华金利 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
1041 150036 建信稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050144590   
1042 150047 银华消费分级混合A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
1043 150053 泰达稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978360   
1044 150064 长盛同瑞A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049985150 128彩票  
1045 150083 广发深证100指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978440   
1046 150059 银华金瑞 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
1047 150066 国泰互利A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.030000000   
1048 150055 工银500A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978700   
1049 150100 鹏华资源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044998070   
1050 150073 诺安稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049988960   
1051 150104 华安沪深300指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050002380   
1052 150117 国泰房地产A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000950   
1053 150094 泰信基本面400A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978830   
1054 150092 诺德300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044954540   
1055 150123 建信央视50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059968480   
1056 150152 富国创业板A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049987350   
1057 150130 国泰医药A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998660   
1058 150169 128彩票汇添富恒生指数分级A(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044865700   
1059 150177 鹏华证券保险分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044999730   
1060 150179 鹏华信息分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044979500 128彩票  
1061 150190 128彩票新华中证环保产业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055010660   
1062 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045014970   
1063 150198 128彩票国泰国证食品饮料行业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055002880   
1064 150135 国富中证100指数增强分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
1065 150217 交银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.058000000   
1066 150215 国泰TMT50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000370   
1067 150213 国投创业成长A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
1068 150221 前海开源中航军工A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.064951240   
1069 150196 有色A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998240   
1070 150219 前海开源健康分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059993420   
1071 502001 西部利得中证500等权重A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050007460   
1072 150247 工银中证传媒A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054852770   
1073 161022 富国创业板指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.028466600   
1074 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.035895220 128彩票  
1075 160625 鹏华证券保险分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019230650   
1076 160626 鹏华信息分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020297610   
1077 160628 鹏华中证800地产指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022620590   
1078 160222 128彩票国泰国证食品饮料行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.032214410   
1079 164304 新华中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024514550   
1080 161223 国投创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036796530   
1081 164508 国富中证100指数增强分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.031525850   
1082 160224 国泰深证TMT50指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022137130 128彩票  
1083 164402 前海开源中航军工 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036240910   
1084 164905 交银国证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036177380   
1085 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.026063050   
1086 164401 前海开源健康分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029906980   
1087 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025385000   
1088 164818 工银中证传媒指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.039152580   
1089 164821 工银中证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022487510   
1090 164819 工银中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036227320   
1091 164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023919900   
1092 164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024394000   
1093 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022659440   
1094 161715 128彩票招商中证商品指数基金(LOF) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024540380   
1095 511650 华夏快线货币ETF 2016-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1096 000914 中加纯债债券 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.000200000   
1097 000317 中海惠利A 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.019000000 128彩票  
1098 000915 中加纯债分级B 2016-12-23 份额折算(ETF) 0.999500000   
1099 000632 中银聚利分级债券A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.017600000   
1100 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.019468490   
1101 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.185992840   
1102 000914 中加纯债债券 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.023100000   
1103 000915 中加纯债分级B 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.376100000   
1104 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029689900   
1105 502016 长信中证一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021823000   
1106 165515 信诚沪深300指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.017329470   
1107 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238600   
1108 150335 融通军工A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055239900   
1109 150303 华安创业板50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.056715900 128彩票  
1110 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045102580   
1111 502057 广发中证医疗指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238770   
1112 150343 融通证券分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.043442000   
1113 150251 招商中证煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1114 150249 招商中证银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1115 150265 中融一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048252830   
1116 150261 华宝医疗A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048242950   
1117 502021 国金上证50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050015050   
1118 150241 富国银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045018410   
1119 150223 富国证券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.060006360   
1120 150269 招商中证白酒A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1121 150275 安信一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045087830   
1122 150271 招商国证生物医药A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1123 150263 华宝中证1000A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054978560   
1124 150291 中融银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055022400   
1125 150299 华安中证银行A份额 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055151530   
1126 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055152710   
1127 150289 中融煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054986310   
1128 150287 中融钢铁A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055027770   
1129 150211 富国新能源汽车A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050001370   
1130 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045131610   
1131 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045008810 128彩票  
1132 150194 富国移动互联网A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.044987610   
1133 150207 招商300地产A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1134 150200 券商A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
1135 150189 招商可转债分级债券B 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.852000000   
1136 150188 招商可转债分级债券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055000000   
1137 150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039366450   
1138 150157 128彩票信诚中证800金融指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047138730   
1139 150150 信诚中证800有色指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047129680   
1140 150148 信诚中证800医药指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047133810   
1141 150145 招商300高贝塔A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050000000   
1142 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039823130   
1143 150305 国寿养老A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000 128彩票  
1144 502017 长信中证一带一路分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000050   
1145 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.026569550   
1146 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.027859020   
1147 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030808090 128彩票  
1148 161025 富国移动互联网 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033030550   
1149 161719 招商可转债分级债券 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.994000000   
1150 161720 128彩票招商中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029654550 128彩票  
1151 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020037600   
1152 161723 招商中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025279750 128彩票  
1153 168201 中融一带一路 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020834550   
1154 161725 招商中证白酒指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023002960   
1155 167503 安信一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029354050   
1156 502020 国金上证50 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021283000   
1157 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023260820   
1158 161029 富国中证银行指数 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.024074020   
1159 161027 128彩票富国中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.028932670   
1160 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030048900   
1161 165519 信诚中证800医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030846740   
1162 165520 信诚中证800有色指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023170930   
1163 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.032983760   
1164 161024 富国中证军工指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.018639420   
1165 165521 信诚中证800金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025452880   
1166 168205 中融银行 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033550240   
1167 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025399600 128彩票  
1168 162413 128彩票华宝中证1000指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034148170   
1169 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022705550   
1170 168204 中融煤炭 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.036080250   
1171 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034787140   
1172 168203 中融钢铁 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033269510   
1173 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022782000   
1174 161628 融通军工分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034961960 128彩票  
1175 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.038493210   
1176 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023082180   
1177 502056 广发中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021827000 128彩票  
1178 161629 融通证券分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.019692650   
1179 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-16 份额折算(ETF) 1.010002040   
1180 550015 信诚季季添金 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.008702180   
1181 150160 融通通福B 2016-12-14 份额折算(ETF)     
1182 161626 融通通福(LOF)A 2016-12-14 份额折算(ETF)     
1183 161627 融通通福C 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.017882510   
1184 550016 信诚岁岁添金 2016-12-12 份额折算(ETF) 0.983634380   
1185 150311 信诚智能家居A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045269270   
1186 150309 信诚信息安全A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045233540   
1187 165524 信诚中证智能家居指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023002670   
1188 165523 信诚中证信息安全指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023907790   
1189 519057 海富通双福分级债券A 2016-12-06 份额折算(ETF) 1.018896170   
1190 165315 建信网金融分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.035689260   
1191 150321 富国煤炭A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.065016030 128彩票  
1192 150307 富国体育A份额 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044998910   
1193 150297 南方中证互联网指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.085500000   
1194 161825 银华中证800分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.023839100   
1195 150138 银华800A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
1196 150331 建信网金融分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.059988800   
1197 150143 银华转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
1198 150167 银华300A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000 128彩票  
1199 150175 银华H股A(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
1200 150164 东吴转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039999990   
1201 150205 鹏华中证国防指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.046100590   
1202 150203 鹏华传媒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.033697400   
1203 150295 128彩票南方中证国有企业改革指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.080500000   
1204 150293 128彩票南方中证高铁产业指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.079300000   
1205 150243 鹏华创业板分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039714980   
1206 150315 富国工业4.0A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044985760   
1207 150267 博时银行A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
1208 150225 博时证保分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
1209 150229 鹏华酒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044990310   
1210 161032 富国中证煤炭指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.027090010   
1211 160137 南方中证互联网指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.055197310   
1212 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.022447980   
1213 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028625260   
1214 160637 鹏华创业板分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.019680360   
1215 160136 128彩票南方中证国有企业改革指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.043403330 128彩票  
1216 160517 博时银行分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028355170   
1217 160135 南方中证高铁产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.034755130   
1218 161811 银华沪深300指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028009760   
1219 161831 128彩票银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.026971720   
1220 165809 东吴转债 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.029567050   
1221 161826 银华中证转债指数增强分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.032824910   
1222 160632 鹏华酒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.024531240   
1223 160516 博时证保分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.021336280   
1224 160630 鹏华中证国防指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.030774760   
1225 160629 鹏华传媒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.014524740   
1226 166022 中欧纯债添利A 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.000057530   
1227 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.004240010   
1228 502054 长盛中证全指证券公司A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601190   
1229 502041 长盛上证50A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601540   
1230 502014 长盛中证申万一带一路A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.057511250 128彩票  
1231 150281 长盛中证金融地产A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.083952910   
1232 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.033243000   
1233 160814 长盛中证金融地产分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.053815970   
1234 502053 长盛中证证券公司分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.032022000   
1235 502040 长盛上证50指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.036457000   
1236 511760 德邦现金宝E 2016-11-29 份额折算(ETF) 0.010000000   
1237 166022 中欧纯债添利A 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.016907100   
1238 150159 中欧纯债添利B 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.334774110   
1239 000358 大成景祥分级债B 2016-11-24 份额折算(ETF)     
1240 000357 大成景祥分级债A 2016-11-24 份额折算(ETF) 0.924368780   
1241 000623 华富恒财分级债券A 2016-11-24 份额折算(ETF) 1.015915340   
1242 092002 大成债券C 2016-11-24 份额折算(ETF)     
1243 000277 128彩票博时双月薪定期支付债券 2016-11-23 份额折算(ETF) 1.113401850 128彩票  
1244 511950 广发添利货币ETFA 2016-11-23 份额折算(ETF) 0.010000000   
1245 161828 银华永益分级债券A 2016-11-22 份额折算(ETF) 1.012431690   
1246 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016-11-18 份额折算(ETF) 1.035730000   
1247 000429 易方达聚盈A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.010082190   
1248 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.014658470   
1249 000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-12 份额折算(ETF) 1.052885830 128彩票  
1250 000430 易方达聚盈B 2016-11-10 份额折算(ETF) 1.114375130   
1251 164703 汇添富纯债(LOF) 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.500610942 128彩票  
1252 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.000000000   
1253 150142 汇添富互利分级债券B 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.526684900   
1254 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-08 份额折算(ETF) 1.015000000   
1255 000749 国金鑫安保本 2016-11-05 份额折算(ETF) 1.020300290   
1256 150245 鹏华互联A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.056056970   
1257 150237 鹏华环保A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.053318320   
1258 150235 鹏华证券A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.036534210   
1259 150227 鹏华银行A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.044802190   
1260 160636 鹏华互联网分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.025667110   
1261 160634 鹏华环保分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.024257650   
1262 160633 鹏华证券分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.018122120   
1263 160631 鹏华银行分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.026510170   
1264 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.016250000   
1265 000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.384998030   
1266 000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.096793820   
1267 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.017500000   
1268 000814 鑫元合享分级债券A 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.020000000   
1269 000815 鑫元合享分级债券B 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.148242670   
1270 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.016303630   
1271 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.026306620   
1272 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.006300640 128彩票  
1273 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-10-14 份额折算(ETF) 1.054239670   
1274 000804 中信建投稳利保本混合 2016-10-13 份额折算(ETF) 1.010074650 128彩票  
1275 000501 华富恒富分级债券A 2016-10-11 份额折算(ETF) 1.014115070 128彩票  
1276 163826 中银互利分级债券A 2016-10-10 份额折算(ETF) 1.015836070   
1277 163910 中海惠丰分级债券A 2016-09-30 份额折算(ETF) 1.019000000   
1278 511690 大成添益交易型货币E 2016-09-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1279 000270 建信安心保本混合 2016-09-28 份额折算(ETF) 1.527000000   
1280 511700 平安日鑫ETFE 2016-09-27 份额折算(ETF) 0.010000000   
1281 001034 华富旺财保本混合 2016-09-23 份额折算(ETF) 1.001556480   
1282 161118 易方达中小板指数分级 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.034604790   
1283 164211 天弘同利分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.000327870   
1284 150147 天弘同利分级B 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.496847290   
1285 150106 易方达中小板指数分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.070400000   
1286 164210 128彩票天弘同利债券(LOF) 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.456175230   
1287 000260 信诚季季定期支付债券 2016-09-20 份额折算(ETF) 1.009842150   
1288 550015 信诚季季添金 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.009180320   
1289 150108 长盛同辉深100等权重A 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.070015800   
1290 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.034868430   
1291 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.012668850   
1292 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.011762290   
1293 511680 安信保证金交易型货币 2016-09-10 份额折算(ETF) 0.010000000 128彩票  
1294 020018 国泰金鹿保本混合 2016-09-09 份额折算(ETF) 0.926825860   
1295 502024 鹏华钢铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052597590   
1296 502026 鹏华新丝路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.029905000   
1297 502027 鹏华新丝路A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052573860   
1298 150273 鹏华一带一路分级A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057232520 128彩票  
1299 150279 鹏华新能源A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057348890   
1300 150277 鹏华高铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.058076820   
1301 502023 鹏华钢铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.030228000   
1302 160639 鹏华高铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039561870   
1303 160640 鹏华新能源分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.031649490   
1304 160638 鹏华一带一路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039200360   
1305 002989 融通通乾研究精选混合 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.964605550   
1306 511660 建信现金添益货币H 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.010000000 128彩票  
1307 000675 中海惠祥分级债券A 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.020000000   
1308 000676 中海惠祥分级债券B 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.204000000   
1309 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.112968310   
1310 150088 金鹰500A 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.032376860   
1311 150089 金鹰500B 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.193559400   
1312 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-08-24 份额折算(ETF) 1.114571950   
1313 519648 银河润利保本混合型I 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.026413450 128彩票  
1314 519675 银河润利保本混合型A 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.435376960   
1315 000429 易方达聚盈A 2016-08-13 份额折算(ETF) 1.010586300   
1316 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2016-08-10 份额折算(ETF) 1.114236830   
1317 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-08-05 份额折算(ETF) 1.026298620   
1318 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.078306200   
1319 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.080194230   
1320 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.014666000   
1321 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.028000000   
1322 150349 融通农业A 2016-07-30 份额折算(ETF) 1.011845260   
1323 150350 融通农业B 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.988154730   
1324 161630 融通农业(LOF) 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.999997500   
1325 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.000000000   
1326 150313 信诚基建A 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.012515680   
1327 150314 信诚基建B 2016-07-28 份额折算(ETF) 0.987484310   
1328 400020 东方安心收益保本 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.281900000   
1329 150186 申万菱信中证军工指数A 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.050449273   
1330 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.024962556   
1331 519167 新华鑫安保本一号混合 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.081126340   
1332 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.015415300   
1333 000775 天弘瑞利分级A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.012431690   
1334 150253 前海开源大农业A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.117071750   
1335 150254 前海开源大农业B 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.882928240   
1336 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.999999890   
1337 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.999998410   
1338 150319 交银环境治理A份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 1.112265220   
1339 150320 交银环境治理B份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.887734770 128彩票  
1340 150239 鹏华医药分级A 2016-07-18 份额折算(ETF) 1.027910070   
1341 150240 鹏华医药分级B 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.772034820 128彩票  
1342 160635 鹏华中证医药(LOF) 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.899972320   
1343 000195 工银保本3号混合A 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.360450480   
1344 000196 工银保本3号混合B 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.334271090   
1345 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.022192510   
1346 502004 易方达军工指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.021917490   
1347 502010 易方达证券公司指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009478000   
1348 502003 易方达军工指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009275000   
1349 001124 融通通泰保本C 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.240237310   
1350 000142 融通通泰保本A 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.254237510   
1351 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.013840860   
1352 150112 工银100A 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.055589220   
1353 164811 工银京津冀指数A 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.023463650   
1354 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 2016-07-02 份额折算(ETF) 0.930660590 128彩票  
1355 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 2016-07-02 份额折算(ETF) 1.069339400   
1356 511850 招商财富宝货币ETFE 2016-07-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
1357 163003 长信利鑫(LOF)C 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.634288700 128彩票  
1358 150042 长信利鑫分级债B 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.699600000   
1359 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.000066940   
1360 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-27 份额折算(ETF) 1.012283560   
1361 000317 中海惠利A 2016-06-23 份额折算(ETF) 1.018000000   
1362 163118 申万医药生物指数分级 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.032186860   
1363 150283 申万医药A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.052105320   
1364 000632 中银聚利分级债券A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.020656440   
1365 000914 中加纯债债券 2016-06-21 份额折算(ETF) 1.023300000   
1366 000910 鑫元合丰纯债C 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.022561640 128彩票  
1367 000072 华安保本混合 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.757225540   
1368 502007 易方达国企改革指数分级A 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.042144390   
1369 000260 信诚季季定期支付债券 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.009935680   
1370 502006 易方达国企改革指数分级 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.026073000   
1371 161627 融通通福C 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.017356160   
1372 550015 信诚季季添金 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.008510920   
1373 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-06-08 份额折算(ETF) 1.411346740   
1374 519057 海富通双福分级债券A 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.002314420   
1375 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.026484620   
1376 161123 易方达重组分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.026524010   
1377 161121 易方达银行分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.033901580   
1378 161122 易方达生物分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.023690270   
1379 150257 易方达生物科技A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047300000   
1380 150259 易方达并购重组A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047600000   
1381 150255 易方达银行A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.052500000   
1382 000900 新华阿鑫一号保本 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.230328250   
1383 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.013811030   
1384 000028 华富保本 2016-06-02 份额折算(ETF) 0.998495050   
1385 163117 中证申万传媒分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027958910   
1386 150184 申万环保A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048357642 128彩票  
1387 150233 申万菱信A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048811370   
1388 166022 中欧纯债添利A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.016953420   
1389 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027234192   
1390 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.093823590   
1391 000058 国联安保本 2016-05-31 份额折算(ETF) 1.171550350   
1392 519726 交银荣祥保本混合 2016-05-27 份额折算(ETF) 0.933397340   
1393 161828 银华永益分级债券A 2016-05-25 份额折算(ETF) 1.017452050   
1394 159948 南方创业板ETF 2016-05-24 份额折算(ETF) 0.491403580   
1395 000357 大成景祥分级债A 2016-05-23 份额折算(ETF) 1.018947950 128彩票  
1396 000030 长城久利保本 2016-05-19 份额折算(ETF) 1.851294770   
1397 150034 泰达宏利聚利A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.223821670   
1398 150035 泰达宏利聚利B 2016-05-17 份额折算(ETF) 2.215582290   
1399 150231 中证申万电子分级A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.018428500   
1400 162215 泰达聚利债券(LOF) 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.521349850   
1401 163116 中证申万电子分级 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.010038040   
1402 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-05-14 份额折算(ETF) 1.014420760   
1403 000429 易方达聚盈A 2016-05-13 份额折算(ETF) 1.009895890   
1404 000126 招商安润保本混合 2016-05-12 份额折算(ETF) 1.344010510   
1405 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
1406 000623 华富恒财分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.022315070   
1407 000624 华富恒财分级债券B 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.189533330   
1408 150085 中小板A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.043356830   
1409 163111 申万中小板(LOF) 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.021678410   
1410 519058 海富通双福分级债券B 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.431143300   
1411 519057 海富通双福分级债券A 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.015663930   
1412 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.005585610   
1413 164704 汇添富互利分级债券A 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.014918030   
1414 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-05-05 份额折算(ETF) 1.013883180   
1415 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-04-30 份额折算(ETF) 1.018801370   
1416 165808 东吴鼎利优先 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.000204100   
1417 150120 东吴鼎利进取 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.250000000   
1418 165807 东吴鼎利(LOF) 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.245860170   
1419 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.157183640   
1420 150129 鹏华丰利分级债券B 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.163000000   
1421 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.000237700 128彩票  
1422 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.015766510 128彩票  
1423 165808 东吴鼎利优先 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.014460270   
1424 163210 128彩票诺安纯债定期开放债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.319283570   
1425 163211 诺安纯债定期开放债券C 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.303275040   
1426 163406 兴全合润分级混合 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.612013170   
1427 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-04-25 份额折算(ETF) 1.018750000   
1428 150016 兴全合润A 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.158677690   
1429 150017 兴全合润B 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.914214880   
1430 000814 鑫元合享分级债券A 2016-04-21 份额折算(ETF) 1.024591780   
1431 162509 128彩票国联安双禧中证100指数分级 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.250435250   
1432 150013 国联安双禧B中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.287273360   
1433 150012 国联安双禧A中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.195178080   
1434 502049 易方达上证50A 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.034959490   
1435 502048 易方达上证50指数分级 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.016534000   
1436 000277 128彩票博时双月薪定期支付债券 2016-04-08 份额折算(ETF) 1.017275570   
1437 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-04-06 份额折算(ETF) 1.008975130   
1438 000501 华富恒富分级债券A 2016-04-01 份额折算(ETF) 1.014026050   
1439 163826 中银互利分级债券A 2016-03-31 份额折算(ETF) 1.017103010   
1440 163910 中海惠丰分级债券A 2016-03-30 份额折算(ETF) 1.018000000   
1441 160718 嘉实多利分级债券 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.040395070   
1442 150032 嘉实多利优先 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.050000000   
1443 150049 南方消费收益 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.047000000   
1444 150050 南方消费进取 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.857000000   
1445 150171 申万证券A 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.029228790 128彩票  
1446 160127 南方新兴消费增长分级股票 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.952000000   
1447 000260 信诚季季定期支付债券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.010008840   
1448 163113 申万证券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.014614390   
1449 550015 信诚季季添金 2016-03-15 份额折算(ETF) 1.008726020   
1450 210014 金鹰元丰保本混合 2016-03-12 份额折算(ETF) 1.173821940   
1451 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-03-11 份额折算(ETF) 1.014619670   
1452 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.188868930   
1453 164813 工银增A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.016138360   
1454 150128 工银增B 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.197122320   
1455 150203 鹏华传媒分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.013013690   
1456 150204 鹏华传媒分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.251164440   
1457 150344 融通证券分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.297402440   
1458 150343 融通证券分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.011796800   
1459 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.009027300   
1460 180002 银华保本增值(五期) 2016-03-03 份额拆分 1.040540840   
1461 161629 融通证券分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.654599620   
1462 160629 鹏华传媒分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.632089070   
1463 000675 中海惠祥分级债券A 2016-03-02 份额折算(ETF) 1.023000000   
1464 000429 易方达聚盈A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.011835610   
1465 470088 汇添富信用债A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.179000000   
1466 470089 汇添富信用债C 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.163000000   
1467 165511 信诚中证500指数分级 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.008821550   
1468 150028 信诚中证500指数分级A 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.023310950   
1469 150102 长信利众分级债B 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.354365210   
1470 163006 长信利众分级债A 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.000076710   
1471 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.324848290   
1472 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017344790   
1473 163006 长信利众分级债A 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017139730   
1474 166017 中欧纯债A 2016-02-03 份额折算(ETF) 0.755433710   
1475 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.008946800   
1476 150119 中欧纯债B 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.020382770   
1477 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.000013120   
1478 502056 广发中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.646372000   
1479 502003 易方达军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.622609000   
1480 164821 工银中证新能源指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.640726310   
1481 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.632875830   
1482 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.649211000   
1483 161024 富国中证军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.633952770   
1484 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.651910210 128彩票  
1485 168201 中融一带一路 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.642848160   
1486 150057 长城久兆稳健指数 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.021460400   
1487 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.282160000   
1488 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.027500020   
1489 150181 富国中证军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.005426580   
1490 150182 富国中证军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262478970   
1491 150266 中融一带一路B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.278934020   
1492 150261 华宝医疗A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
1493 150262 华宝医疗B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.297058140   
1494 150265 中融一带一路A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
1495 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.654830000   
1496 166017 中欧纯债A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.016294520   
1497 162010 长城久兆中小板300指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.008904730   
1498 502058 广发中证医疗指数B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.285757000   
1499 502057 广发中证医疗指数A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988000   
1500 502004 易方达军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.028082000   
1501 502005 易方达军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.217136000   
1502 150328 工银新能源B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.277695780   
1503 150327 工银新能源A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003756820   
1504 150317 交银互联网金融A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003663820   
1505 150318 交银互联网金融B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262087820   
1506 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988010 128彩票  
1507 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.291435000   
1508 511820 鹏华添利交易型货币B 2016-01-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1509 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.600737750 128彩票  
1510 502010 易方达证券公司指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622100000   
1511 150325 工银高铁A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.003456270 128彩票  
1512 150326 工银高铁B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.198019230   
1513 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.027808000   
1514 502012 易方达证券公司指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.216392000 128彩票  
1515 165515 信诚沪深300指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622411000 128彩票  
1516 150052 128彩票信诚沪深300指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.239520630 128彩票  
1517 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.005301360   
1518 050028 博时安心收益定期开放债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.101117340   
1519 050128 博时安心收益定期开放债券C 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.103643620   
1520 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.019000000   
1521 000498 财通纯债分级债券A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.010595890 128彩票  
1522 000775 天弘瑞利分级A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.027517810   
1523 000499 财通纯债分级债券B 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.352048440   
1524 150116 银华永兴B 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
1525 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.000206550   
1526 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
1527 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
1528 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
1529 150243 鹏华创业板分级A 2016-01-14 份额折算(ETF) 1.005286880   
1530 150244 鹏华创业板分级B 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.237254190   
1531 160637 鹏华创业板分级 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.621000000   
1532 165809 东吴转债 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.825234620   
1533 150165 东吴转债B 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.405399540   
1534 150164 东吴转债A 2016-01-13 份额折算(ETF) 1.005163920   
1535 150235 鹏华证券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.008000000   
1536 150236 鹏华证券B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.216000000   
1537 150232 中证申万电子分级B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.247561260   
1538 150231 中证申万电子分级A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.034426220   
1539 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.012431500   
1540 160633 鹏华证券分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.612000000   
1541 163116 中证申万电子分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.640993740   
1542 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.251083630   
1543 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.017220310   
1544 150114 中海惠裕分级债券发起式B 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.262403380   
1545 150303 华安创业板50A 2016-01-07 份额折算(ETF) 1.030246570   
1546 150304 华安创业板50B 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.182200000   
1547 160420 华安创业板50指数分级 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.606200000   
1548 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020024450   
1549 164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017743640 128彩票  
1550 164819 128彩票工银中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016947390 128彩票  
1551 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019883100   
1552 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007654890   
1553 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032623100   
1554 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020663680 128彩票  
1555 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.031427380   
1556 164401 前海开源健康分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023208180   
1557 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009300000   
1558 164402 前海开源中航军工 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025694370   
1559 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.013905240   
1560 164818 工银中证传媒指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.015863510   
1561 160628 鹏华中证800地产指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.012074760   
1562 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025239040   
1563 164304 新华中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007720350   
1564 161223 国投创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028950540   
1565 160224 国泰深证TMT50指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005742450 128彩票  
1566 164508 128彩票国富中证100指数增强分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028571420 128彩票  
1567 160626 鹏华信息分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007967720   
1568 160625 鹏华证券保险分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008095670   
1569 161022 富国创业板指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009217140   
1570 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028001170   
1571 150327 工银新能源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029589310   
1572 150325 工银高铁A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027289320   
1573 150323 工银环保A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029590150   
1574 150317 交银互联网金融A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032488980   
1575 166802 浙商沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.024743920   
1576 161910 万家中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009134910   
1577 161507 银河沪深300成长分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026537430   
1578 167601 国金沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.034397680   
1579 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026036310   
1580 165312 建信央视50 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028895780   
1581 160620 鹏华资源分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027043080   
1582 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008828980   
1583 160217 国泰信用互利分级债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014980540   
1584 161819 银华资源 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023750750   
1585 160808 长盛同瑞中证200分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007802690   
1586 162216 泰达中证500 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017283370   
1587 161818 银华消费分级混合 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009659910   
1588 165310 建信双利分级股票 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018869990   
1589 164809 工银中证500指数 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016899380   
1590 163209 诺安中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005553250   
1591 165707 诺德S300 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007528780   
1592 162907 泰信基本面400分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027138970   
1593 162714 广发深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029486710   
1594 160417 华安沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025285860   
1595 161816 银华中证等权90指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009811710   
1596 161812 银华深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029143280   
1597 163109 申万菱信深证成指分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.042747750   
1598 150121 银河沪深300成长分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062459730   
1599 150140 国金300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.061069460   
1600 150090 万家创A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021735610   
1601 150088 金鹰500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018142220 128彩票  
1602 150096 招商中证商品A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062443430 128彩票  
1603 150076 浙商稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.058000000   
1604 150253 前海开源大农业A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038974050   
1605 150018 银华稳进 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057528830   
1606 150022 申万菱信申万收益 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056671070 128彩票  
1607 150055 工银500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062466900   
1608 150066 国泰互利A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.022000000 128彩票  
1609 150059 银华金瑞 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062461400 128彩票  
1610 150083 广发深证100指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062468800 128彩票  
1611 150030 银华金利 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021466180   
1612 150064 长盛同瑞A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021903680   
1613 150053 泰达稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.041597470   
1614 150047 银华消费分级混合A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.067455320   
1615 150036 建信稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444420   
1616 150100 鹏华资源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057493600 128彩票  
1617 150104 华安沪深300指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444220   
1618 150073 诺安稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017919100   
1619 150092 诺德300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016984940   
1620 150094 泰信基本面400A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045493700   
1621 150117 国泰房地产A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045600000   
1622 150123 建信央视50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.072448820   
1623 150130 国泰医药A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047198770   
1624 150152 富国创业板A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021472910   
1625 502001 西部利得中证500等权重A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019602340   
1626 150219 前海开源健康分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.049801370   
1627 150221 前海开源中航军工A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056881840   
1628 150196 有色A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029401250   
1629 150247 工银中证传媒A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.030822810   
1630 150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019312440   
1631 150179 鹏华信息分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019999000   
1632 150177 鹏华证券保险分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020158230   
1633 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057197840   
1634 150213 国投创业成长A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047952040   
1635 150215 国泰TMT50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014299860   
1636 150135 国富中证100指数增强分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045954040   
1637 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027578750   
1638 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038898410   
1639 202213 南方安心保本混合 2015-12-30 份额折算(ETF) 1.048622450   
1640 163004 长信利鑫分级债A 2015-12-25 份额折算(ETF) 1.016444930 128彩票  
1641 150218 交银新能源B 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.995182090   
1642 150217 交银新能源A 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.013735360   
1643 164905 交银国证新能源指数分级 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.504458730   
1644 000914 中加纯债债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027500000   
1645 000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027073970   
1646 000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.009840300   
1647 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027945030   
1648 150335 融通军工A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027609620   
1649 502057 广发中证医疗指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024000290   
1650 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018905440 128彩票  
1651 150343 融通证券分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024986070   
1652 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013009130   
1653 502016 长信中证一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007547000   
1654 165515 信诚沪深300指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024779190   
1655 150211 富国新能源汽车A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.042557130   
1656 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.016983870 128彩票  
1657 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025531470   
1658 150194 富国移动互联网A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024807370   
1659 150200 券商A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.005916920   
1660 150207 招商300地产A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.031824760   
1661 150157 128彩票信诚中证800金融指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.059519590   
1662 150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.036160480   
1663 150188 招商可转债分级债券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024110230   
1664 150265 中融一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023809900   
1665 150249 招商中证银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030203130   
1666 150251 招商中证煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022878350   
1667 502021 国金上证50A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017000000   
1668 150261 华宝医疗A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026292250   
1669 150223 富国证券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018198190   
1670 150241 富国银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.034299620   
1671 150289 中融煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029810710   
1672 150287 中融钢铁A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019002380   
1673 150299 华安中证银行A份额 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.032534570   
1674 150291 中融银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.033238380   
1675 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019177600   
1676 150275 安信一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022543270   
1677 150269 招商中证白酒A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029216620   
1678 150271 招商国证生物医药A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022874530   
1679 150263 华宝中证1000A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026624150   
1680 150145 招商300高贝塔A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.045528190   
1681 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025909810   
1682 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.039943730   
1683 150051 128彩票信诚沪深300指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.038110400   
1684 150349 融通农业A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018581120   
1685 150305 国寿养老A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024873530   
1686 502017 长信中证一带一路分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015999640   
1687 161026 128彩票富国中证国有企业改革指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008292900   
1688 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.011754820   
1689 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018082250   
1690 161719 招商可转债分级债券 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015315030   
1691 161025 富国移动互联网 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012631040   
1692 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.003075320   
1693 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020800160   
1694 161027 128彩票富国中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007059030   
1695 161029 富国中证银行指数 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018845940   
1696 161724 128彩票招商中证煤炭等权指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010925660   
1697 161723 招商中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017498910 128彩票  
1698 168201 中融一带一路 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013715380   
1699 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.014414610   
1700 502020 国金上证50 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007309000   
1701 167503 安信一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012386410   
1702 161725 招商中证白酒指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018012710   
1703 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012175660   
1704 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023142370   
1705 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025043010 128彩票  
1706 161024 富国中证军工指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020522400   
1707 165521 信诚中证800金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030367140   
1708 161630 融通农业(LOF) 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008916080 128彩票  
1709 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015148000   
1710 168205 中融银行 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020292050   
1711 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007079210   
1712 168204 中融煤炭 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020196960   
1713 168203 中融钢铁 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010533470   
1714 160418 华安中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020449130   
1715 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009893820   
1716 162413 华宝中证1000指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013219540   
1717 161628 融通军工分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013134920   
1718 502056 广发中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013172000   
1719 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009240190   
1720 161629 融通证券分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013850370 128彩票  
1721 550015 信诚季季添金 2015-12-15 份额折算(ETF) 1.009349310   
1722 161627 融通通福C 2015-12-14 份额折算(ETF) 1.021308210   
1723 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071979570   
1724 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071018600   
1725 550016 信诚岁岁添金 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.385418800   
1726 000383 富国恒利A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.008975340   
1727 519055 海富通双利债券 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.013316520   
1728 519052 海富通双利分级债券A 2015-12-09 份额折算(ETF) 0.894043830   
1729 519053 海富通双利分级债券B 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.090483920   
1730 150309 信诚信息安全A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014236200   
1731 150311 信诚智能家居A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014242700   
1732 000632 中银聚利分级债券A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.022060270   
1733 000633 中银聚利分级债券B 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.390228760   
1734 150313 信诚基建A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.016568750   
1735 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005961550   
1736 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005883420 128彩票  
1737 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.008370380   
1738 164206 天弘添利债券(LOF) 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.407312820   
1739 150027 天弘添利分级债券封闭B 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.453060860   
1740 164207 天弘添利分级债券A 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.000053420   
1741 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-12-05 份额折算(ETF) 1.014593150   
1742 000384 富国恒利B 2015-12-04 份额折算(ETF) 1.100077330   
1743 161825 银华中证800分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.006934290   
1744 150321 富国煤炭A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.018782820   
1745 150307 富国体育A份额 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022684880   
1746 165316 建信有色金属分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010516250   
1747 165315 建信网金融分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010558830 128彩票  
1748 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008410400   
1749 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007555560   
1750 150333 建信有色金属分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.020830630   
1751 150331 建信网金融分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.021898870   
1752 150138 银华800A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016073690   
1753 150239 鹏华医药分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014523700   
1754 150351 银华中证国防安全指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017308610   
1755 150143 银华转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014963080   
1756 150267 博时银行A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.027727310 128彩票  
1757 150315 富国工业4.0A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013830630   
1758 150243 鹏华创业板分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.025184700   
1759 150229 鹏华酒分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.032554370   
1760 150225 博时证保分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013951760   
1761 150164 东吴转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022687290   
1762 150175 银华H股A(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.062492510   
1763 150167 银华300A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.056007760   
1764 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.003308250 128彩票  
1765 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.009385440   
1766 161811 银华沪深300指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.030274460   
1767 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.035036860 128彩票  
1768 165809 东吴转债 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017058110   
1769 160632 鹏华酒分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.019826050   
1770 160516 博时证保分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005820020   
1771 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.001782460   
1772 160635 鹏华中证医药(LOF) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007261850   
1773 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008663660   
1774 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005753170   
1775 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.011331110   
1776 160517 博时银行分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016218590   
1777 160637 鹏华创业板分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016082180 128彩票  
1778 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.011653000   
1779 166022 中欧纯债添利A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.020920550   
1780 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.022840860   
1781 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.014000000   
1782 000342 嘉实新兴市场债券A1 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.268000000   
1783 511930 中融日日盈交易型货币A 2015-12-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
1784 160629 鹏华传媒分级 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.501026590 128彩票  
1785 150204 鹏华传媒分级B 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.987717580   
1786 150203 鹏华传媒分级A 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.014335610   
1787 000318 中海惠利B 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.252000000   
1788 000317 中海惠利A 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.020000000   
1789 511900 富国货币H 2015-11-25 份额折算(ETF) 0.010000000   
1790 161828 银华永益分级债券A 2015-11-24 份额折算(ETF) 1.021308210   
1791 000357 大成景祥分级债A 2015-11-23 份额折算(ETF) 1.022936990   
1792 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-17 份额折算(ETF) 1.162668810   
1793 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-14 份额折算(ETF) 1.020693150   
1794 000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.143695170   
1795 000429 易方达聚盈A 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.012098630   
1796 000623 华富恒财分级债券A 2015-11-12 份额折算(ETF) 1.029715070   
1797 150201 券商B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.008393880   
1798 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.008664380   
1799 150200 券商A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.012328760   
1800 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.015062870   
1801 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.511863620   
1802 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.510361320   
1803 519057 海富通双福分级债券A 2015-11-10 份额折算(ETF) 1.021928770   
1804 164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.019660270   
1805 000430 易方达聚盈B 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.116426000   
1806 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.007499000   
1807 160633 鹏华证券分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.020152880   
1808 160631 鹏华银行分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.018038030   
1809 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.005929000   
1810 150235 鹏华证券A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.026964560   
1811 150227 鹏华银行A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.029834910   
1812 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.011798720   
1813 163823 中银保本混合 2015-11-02 份额折算(ETF) 1.539335420   
1814 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-30 份额折算(ETF) 1.025068490   
1815 000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-29 份额折算(ETF) 1.564042250 128彩票  
1816 165808 东吴鼎利优先 2015-10-27 份额折算(ETF) 1.020643290   
1817 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-26 份额折算(ETF) 1.019553420   
1818 700004 平安大华保本混合 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.247045500   
1819 000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.234726090   
1820 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.022561640   
1821 000498 财通纯债分级债券A 2015-10-21 份额折算(ETF) 1.011589040   
1822 000814 鑫元合享分级债券A 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.027575340   
1823 000235 128彩票诺安稳固收益一年定期开放债券 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.077811650   
1824 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.999999990   
1825 150020 富国汇利A 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.902329340   
1826 150021 富国汇利B 2015-10-16 份额折算(ETF) 1.227898190   
1827 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.478266850   
1828 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.270229290   
1829 161207 128彩票国投瑞银瑞和沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.374248070   
1830 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-10-14 份额折算(ETF) 1.014616420   
1831 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-10 份额折算(ETF) 1.007536600   
1832 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 2015-09-30 份额折算(ETF) 1.528420590   
1833 163826 中银互利分级债券A 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.021424660   
1834 150156 中银互利分级债券B 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.394307860   
1835 000749 国金鑫安保本 2015-09-23 份额折算(ETF) 1.060496160   
1836 000502 华富恒富分级债券B 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.192018070 128彩票  
1837 161118 易方达中小板指数分级 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.002200380   
1838 000501 华富恒富分级债券A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.022561640   
1839 217024 招商安盈保本混合 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.353241070   
1840 184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-22 份额折算(ETF) 0.009999000   
1841 150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.004300000   
1842 150093 诺德300B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.300184800   
1843 150092 诺德300A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.019643230 128彩票  
1844 150057 长城久兆稳健指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.018750680   
1845 150058 长城久兆积极指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.309782580   
1846 150089 金鹰500B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.289181730   
1847 150088 金鹰500A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.021575320   
1848 150238 鹏华环保B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326136820   
1849 150237 鹏华环保A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.013376680   
1850 150218 交银新能源B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326761690   
1851 150217 交银新能源A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026002540   
1852 150216 国泰TMT50B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.301532670   
1853 150215 国泰TMT50A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026369850   
1854 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.029415430   
1855 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.317519390   
1856 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.593369810   
1857 000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.010596190   
1858 164211 天弘同利分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.048000000   
1859 165707 诺德S300 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.659914020   
1860 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.655378530   
1861 160634 鹏华环保分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.669756760   
1862 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.673467410   
1863 164905 128彩票交银国证新能源指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.676382120   
1864 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.663951260   
1865 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.574631750   
1866 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.519107150   
1867 165511 信诚中证500指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.516638260   
1868 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.128311460   
1869 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.020952050   
1870 150075 诺安进取 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.186106890   
1871 150073 诺安稳健 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.018607500   
1872 150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.016953420   
1873 150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.183094820   
1874 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.003836230   
1875 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.002053660   
1876 150154 中海惠丰分级债券B 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.262073930   
1877 163910 中海惠丰分级债券A 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.020054790   
1878 550015 信诚季季添金 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.010595890   
1879 000383 富国恒利A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.010334240   
1880 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.015287670   
1881 510580 易方达中证500ETF 2015-09-11 份额折算(ETF) 0.154092670   
1882 164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.021172600   
1883 000166 中海安鑫保本混合 2015-09-10 份额折算(ETF) 1.388079650   
1884 164813 工银增A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
1885 164207 天弘添利分级债券A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.007385210   
1886 000246 128彩票博时月月薪定期支付债券 2015-09-07 份额折算(ETF) 1.006009950   
1887 200016 长城保本混合 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.540541840   
1888 000675 中海惠祥分级债券A 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.024000000 128彩票  
1889 160629 鹏华传媒分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.667190480   
1890 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.652957440   
1891 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.624914130   
1892 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.621834400   
1893 150309 信诚信息安全A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061650   
1894 150311 信诚智能家居A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061630   
1895 150310 信诚信息安全B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.240766630   
1896 150312 信诚智能家居B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.234607170   
1897 150210 128彩票富国中证国有企业改革指数分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.291412600   
1898 150204 鹏华传媒分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.309805630   
1899 150203 鹏华传媒分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.024575340   
1900 150209 128彩票富国中证国有企业改革指数分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.014502280   
1901 150200 券商A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.047178080 128彩票  
1902 150201 券商B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.109765890   
1903 150172 申万证券B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.105409980   
1904 150171 申万证券A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.024959240 128彩票  
1905 150180 鹏华信息分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.075234480   
1906 150179 鹏华信息分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016541090 128彩票  
1907 150245 鹏华互联A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356160 128彩票  
1908 150246 鹏华互联B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.201908230   
1909 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.123282530   
1910 150288 中融钢铁B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.170567350   
1911 150287 中融钢铁A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.011815060   
1912 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013356160   
1913 502002 西部利得中证500等权重B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.162240000   
1914 150226 博时证保分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.243071240 128彩票  
1915 150225 博时证保分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015753420 128彩票  
1916 502049 易方达上证50A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.020041000   
1917 502050 易方达上证50B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.234871000   
1918 502001 西部利得中证500等权重A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.022336010   
1919 150138 银华800A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015229430   
1920 150139 银华800B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.189338030   
1921 150090 万家创A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016438350   
1922 150091 万家创B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148336200   
1923 150085 中小板A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018097830   
1924 150086 中小板B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.140640490 128彩票  
1925 150106 易方达中小板指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018520660   
1926 150107 易方达中小板指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.177275350   
1927 150322 富国煤炭B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.168655170 128彩票  
1928 502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148742000   
1929 150321 富国煤炭A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013319350   
1930 502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356000 128彩票  
1931 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.582387270   
1932 161825 银华中证800分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.602283730   
1933 161118 易方达中小板指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.597898010   
1934 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.590987260   
1935 160636 鹏华互联网分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.606132190   
1936 502006 易方达国企改革指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579549000   
1937 168203 中融钢铁 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.591191240   
1938 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.568319340   
1939 163111 申万中小板(LOF) 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579369160   
1940 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.578471980   
1941 160516 博时证保分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.629412330   
1942 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.592288000   
1943 502048 易方达上证50指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.627456000   
1944 163113 申万证券 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.565184610   
1945 160626 鹏华信息分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.545887790   
1946 160625 鹏华证券保险分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.556064570   
1947 161022 富国创业板指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.559916230   
1948 161826 128彩票银华中证转债指数增强分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.827699750 128彩票  
1949 502020 国金上证50 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.576149000   
1950 160809 128彩票长盛同辉深证100(LOF) 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.594226570   
1951 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.579645660   
1952 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.604292380   
1953 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.489879030   
1954 161816 银华中证等权90指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.575101580 128彩票  
1955 150144 银华转债B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.405204830   
1956 150152 富国创业板A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.016072900   
1957 150153 富国创业板B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.103759560 128彩票  
1958 150143 银华转债A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.008769000   
1959 150030 银华金利 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015229430   
1960 150031 银华鑫利 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.134973730   
1961 150064 长盛同瑞A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015582190   
1962 150065 长盛同瑞B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.139410260   
1963 150108 128彩票长盛同辉深100等权重A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.018602730   
1964 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.169850320   
1965 502021 国金上证50A 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.876371000   
1966 502022 国金上证50B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.137964000   
1967 150316 富国工业4.0B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.149146750   
1968 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.195228610   
1969 150315 富国工业4.0A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.010144570   
1970 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.013356160   
1971 150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.024260270   
1972 150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.087868880   
1973 150224 富国证券B 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.116041440   
1974 150223 富国证券A 2015-08-26 份额折算(ETF) 1.024398660   
1975 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.570220050   
1976 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-19 份额折算(ETF) 1.891553250   
1977 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2015-08-15 份额折算(ETF) 1.198147930   
1978 000429 易方达聚盈A 2015-08-13 份额折算(ETF) 1.013736980   
1979 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-08-07 份额折算(ETF) 1.011823330   
1980 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.006107060   
1981 163006 长信利众分级债A 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.021323290   
1982 166017 中欧纯债A 2015-08-01 份额折算(ETF) 1.019835620   
1983 150266 中融一带一路B 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.261082950   
1984 150265 中融一带一路A 2015-07-31 份额折算(ETF) 1.013184930   
1985 168201 中融一带一路 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.637133940   
1986 167501 安信宝利(LOF) 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.159969460   
1987 150137 安信宝利B 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.264009620   
1988 167502 安信宝利A 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.000142460   
1989 167502 安信宝利A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
1990 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
1991 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.002323200   
1992 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.000820130 128彩票  
1993 000498 财通纯债分级债券A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.012465750   
1994 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.096383140   
1995 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.023036710   
1996 000775 天弘瑞利分级A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.024520550   
1997 511890