128彩票

基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0143 2 0.0243 详情 南方基金
2 519060 海富通纯债债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0600 1 0.0600 详情 海富通基金
3 519061 海富通纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0600 1 0.0600 详情 海富通基金
4 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0132 2 0.0232 详情 南方基金
5 000419 大摩优质信价纯债A 2020-05-26 2020-05-26 0.0350 1 0.0350 详情 摩根士丹利华鑫基金
6 000420 大摩优质信价纯债C 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 摩根士丹利华鑫基金
7 002523 光大保德信恒利纯债债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 2 0.0360 详情 光大保德信基金
8 002996 长信稳健纯债债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0900 1 0.0900 详情 长信基金
9 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 光大保德信基金
10 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 1 0.0300 详情 光大保德信基金
11 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 2020-05-26 2020-05-26 0.0487 1 0.0487 详情 光大保德信基金
12 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 2020-05-26 2020-05-26 0.0428 1 0.0428 详情 光大保德信基金
13 005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 国投瑞银基金
14 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 3 0.0281 详情 南华基金
15 002988 平安鼎信债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0300 2 0.0670 详情
16 006047 长信稳健纯债债券E 2020-05-26 2020-05-26 0.1000 1 0.1000 详情 长信基金
17 006086 银河睿丰定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 银河基金
18 006955 国泰惠富纯债债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0107 2 0.0197 详情 国泰基金
19 007155 128彩票银河中债央企20债券指数 2020-05-26 2020-05-26 0.0150 1 0.0150 详情 银河基金
20 006667 南华瑞元定期开放债券 2020-05-26 2020-05-26 0.0050 3 0.0600 详情 南华基金
21 003315 景顺长城政策性金融债债券 2020-05-25 2020-05-25 0.0230 2 0.0330 详情 景顺长城基金
22 007289 汇添富中债1-3年农发债A 2020-05-25 2020-05-25 0.0120 2 0.0220 详情 汇添富基金
23 007290 汇添富中债1-3年农发债C 2020-05-25 2020-05-25 0.0120 2 0.0220 详情 汇添富基金
24 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 2020-05-25 2020-05-25 0.0131 1 0.0131 详情 华泰上海资管
25 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 2020-05-25 2020-05-25 0.0121 1 0.0121 详情 华泰上海资管
26 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2020-05-25 2020-05-25 0.0130 2 0.0230 详情 富国基金
27 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2020-05-25 2020-05-25 0.0130 2 0.0230 详情 富国基金
28 006019 广发景智纯债债券 2020-05-25 2020-05-25 0.0140 2 0.0250 详情 广发基金
29 006772 添富丰润中短债 2020-05-25 2020-05-25 0.0090 2 0.0140 详情 汇添富基金
30 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 2020-05-25 2020-05-25 0.0400 1 0.0400 详情 中银基金
31 675093 西部利得祥逸债券C 2020-05-25 2020-05-25 0.0300 1 0.0300 详情 西部利得基金
32 004089 汇添富鑫瑞债券A 2020-05-25 2020-05-25 0.0450 1 0.0450 详情 汇添富基金
33 004090 汇添富鑫瑞债券C 2020-05-25 2020-05-25 0.0450 1 0.0450 详情 汇添富基金
34 004104 信诚稳鑫A 2020-05-25 2020-05-25 0.0200 1 0.0200 详情 中信保诚基金
35 004105 信诚稳鑫C 2020-05-25 2020-05-25 0.0200 1 0.0200 详情 中信保诚基金
36 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 2020-05-25 2020-05-25 0.0480 1 0.0480 详情 浦银安盛基金
37 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 2020-05-25 2020-05-25 0.0440 1 0.0440 详情 浦银安盛基金
38 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 2020-05-25 2020-05-25 0.0443 1 0.0443 详情 万家基金
39 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 2020-05-25 2020-05-25 0.0438 1 0.0438 详情 万家基金
40 003259 博时聚利纯债债券 2020-05-25 2020-05-25 0.0520 1 0.0520 详情 博时基金
41 003277 信诚稳瑞债券A 2020-05-25 2020-05-25 0.0125 2 0.0275 详情 中信保诚基金
42 003278 信诚稳瑞债券C 2020-05-25 2020-05-25 0.0125 2 0.0275 详情 中信保诚基金
43 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 2020-05-25 2020-05-25 0.0380 2 0.0960 详情 中海基金
44 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 2020-05-25 2020-05-25 0.0380 2 0.0960 详情 中海基金
45 399011 中海医疗保健主题股票 2020-05-25 2020-05-25 0.0380 2 0.0960 详情 中海基金
46 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 2020-05-25 2020-05-25 0.0770 1 0.0770 详情 广发基金
47 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2020-05-25 2020-05-25 0.0330 2 0.0630 详情 鹏华基金
48 007454 民生加银嘉盈债券 2020-05-25 2020-05-25 0.0550 1 0.0550 详情 民生加银基金
49 007228 华安中债7-10年国开债A 2020-05-25 2020-05-25 0.0109 1 0.0109 详情 华安基金
50 007229 华安中债7-10年国开债C 2020-05-25 2020-05-25 0.1200 1 0.1200 详情 华安基金
51 007598 广发民玉纯债 2020-05-25 2020-05-25 0.0180 1 0.0180 详情 广发基金
52 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 2020-05-25 2020-05-25 0.0770 1 0.0770 详情 广发基金
53 008433 凯石岐短债A 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 4 0.0077 详情 凯石基金
54 008434 凯石岐短债C 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 4 0.0123 详情 凯石基金
55 008125 创金合信中债1-3年国开债A 2020-05-22 2020-05-22 0.0060 2 0.0090 详情 创金合信
56 008126 创金合信中债1-3年国开债C 2020-05-22 2020-05-22 0.0060 2 0.0090 详情 创金合信
57 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
58 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
59 206003 鹏华信用增利债券A 2020-05-22 2020-05-22 0.0460 1 0.0460 详情 鹏华基金
60 206004 鹏华信用增利债券B 2020-05-22 2020-05-22 0.0500 1 0.0500 详情 鹏华基金
61 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
62 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
63 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
64 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
65 007517 博时富淳3个月定开债发起式 2020-05-22 2020-05-22 0.0305 1 0.0305 详情 博时基金
66 007078 128彩票工银3-5年国开债指数A 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
67 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-05-22 2020-05-22 0.0030 5 0.0150 详情 工银瑞信基金
68 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 2020-05-21 2020-05-21 0.0200 2 0.0300 详情 国寿安保基金
69 007011 128彩票国寿安保中债1-3年国开债指数C 2020-05-21 2020-05-21 0.0200 2 0.0300 详情 国寿安保基金
70 006944 永赢悦利债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0350 1 0.0350 详情 永赢基金
71 006953 华安安业债券A 2020-05-21 2020-05-21 0.1141 2 0.2121 详情 华安基金
72 006954 华安安业债券C 2020-05-21 2020-05-21 0.1133 2 0.2110 详情 华安基金
73 007215 国寿安保泰荣纯债债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0240 1 0.0240 详情 国寿安保基金
74 004722 中银丰和定期开放债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0046 2 0.0138 详情 中银基金
75 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 2020-05-21 2020-05-21 0.0200 1 0.0200 详情 兴业基金
76 005722 前海联合泓瑞定开债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0170 2 0.0320 详情 前海联合基金
77 000183 嘉实丰益策略定期债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0274 2 0.0446 详情 嘉实基金
78 070009 嘉实超短债债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0026 5 0.0129 详情 嘉实基金
79 002651 东方红汇利债券A 2020-05-21 2020-05-21 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
80 002652 东方红汇利债券C 2020-05-21 2020-05-21 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
81 003671 兴业裕恒债券 2020-05-21 2020-05-21 0.0100 2 0.0200 详情 兴业基金
82 007189 南华价值启航纯债债券A 2020-05-21 2020-05-21 0.0200 1 0.0200 详情 南华基金
83 007190 南华价值启航纯债债券C 2020-05-21 2020-05-21 0.0200 1 0.0200 详情 南华基金
84 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币A 2020-05-21 2020-05-21 0.2740 3 0.9443 详情 中银基金
85 007709 128彩票中银瑞福浮动净值型发起式货币C 2020-05-21 2020-05-21 0.3000 3 1.0135 详情 中银基金
86 008042 兴业中证银行50金融债指数A 2020-05-21 2020-05-21 0.0100 1 0.0100 详情 兴业基金
87 008043 兴业中证银行50金融债指数C 2020-05-21 2020-05-21 0.0100 1 0.0100 详情 兴业基金
88 008728 同泰恒利纯债债券A 2020-05-20 2020-05-20 0.0060 1 0.0060 详情 同泰基金
89 008729 同泰恒利纯债债券C 2020-05-20 2020-05-20 0.0060 1 0.0060 详情 同泰基金
90 007946 大成中债1-3年国开债指数A 2020-05-20 2020-05-20 0.0100 3 0.0217 详情 大成基金
91 007947 大成中债1-3年国开债指数C 2020-05-20 2020-05-20 0.0100 3 0.0217 详情 大成基金
92 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2020-05-20 -- 0.7500 2 1.1000 详情 海富通基金
93 005677 安信永盛定开债券 2020-05-20 2020-05-20 0.0490 1 0.0490 详情 安信基金
94 006206 融通增悦债券 2020-05-20 2020-05-20 0.0140 2 0.0300 详情 融通基金
95 005752 金鹰添盛定开债券 2020-05-20 2020-05-20 0.0110 3 0.0710 详情 金鹰基金
96 511270 上证10年期地方政府债ETF 2020-05-20 -- 0.7500 2 1.3500 详情 海富通基金
97 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2020-05-20 2020-05-20 0.0430 1 0.0430 详情 华夏基金
98 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A 2020-05-20 2020-05-20 0.0200 2 0.0320 详情 建信基金
99 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 2020-05-20 2020-05-20 0.0200 2 0.0320 详情 建信基金
100 007094 建信中债3-5年国开行债券指数A 2020-05-20 2020-05-20 0.0140 2 0.0340 详情 建信基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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